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中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D(021121

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單位凈值 (2026-01-13): 1.0684-0.01%; 近1月：0.69%; 近1年：4.64%

累計凈值: 1.0684; 近3月：1.34%; 近3年：--

: 近6月：2.49%; 成立來：7.53%

類型：FOF-穩(wěn)健型	規(guī)模：25.43億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：鄧達(dá)
成立日：2024-03-28	管理人：中歐基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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海富通中證短融ETF	14.59%	0.00%
廣發(fā)景明中短債A	7.06%	0.01%
鵬華豐恒債券A	7.05%	0.02%
嘉實匯鑫中短債債券A	6.69%	0.01%
中歐短債債券C	6.62%	0.01%
平安中高等級公司債...	5.19%	0.01%
博時中債0-3年國...	4.66%	0.01%
富國中債-1-3年...	4.51%	0.01%
富國中債1-5年農(nóng)...	4.08%	0.01%
華安中債1-5年國...	2.56%	0.01%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
滬農(nóng)商行	0.39%	-1.57%	股吧
阿里巴巴-W	0.38%	--	股吧
中鹽化工	0.37%	0.24%	股吧
中國重汽	0.32%	0.60%	股吧
美的集團(tuán)	0.32%	0.09%	股吧
廈門空港	0.27%	-1.52%	股吧
福昕軟件	0.27%	-3.60%	股吧
通威股份	0.25%	-2.67%	股吧
皖新傳媒	0.23%	-0.56%	股吧
第一拖拉機	0.22%	--	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-13	1.0684	1.0684	-0.01%
01-12	1.0685	1.0685	0.19%
01-09	1.0665	1.0665	0.12%
01-08	1.0652	1.0652	-0.06%
01-07	1.0658	1.0658	-0.02%
01-06	1.0660	1.0660	0.13%
01-05	1.0646	1.0646	0.25%
12-31	1.0619	1.0619	-0.02%
12-30	1.0621	1.0621	-0.02%
12-29	1.0623	1.0623	-0.08%
12-26	1.0632	1.0632	0.04%

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中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.23%	0.69%	1.34%	2.49%	0.61%	4.64%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	1.29%	1.27%	4.40%	1.03%	7.49%	11.62%	8.30%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	277 \| 468	343 \| 468	185 \| 445	310 \| 426	335 \| 477	287 \| 372	-- \| 337	-- \| 261
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.77%	1.39%	0.88%	0.61%	1.28%	1.03%	0.61%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	74 \| 512	329 \| 442	284 \| 439	176 \| 405	120 \| 401	258 \| 391	180 \| 378	-- \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	良好	一般	良好	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.69%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	278 \| 512	-- \| 401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-03-28~至今鄧達(dá) 1年又293天 7.54%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-28~至今	鄧達(dá)	1年又293天	7.54%

中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)D基金吧

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261	公告中歐盈選穩(wěn)健6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	04-02 07:06
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120	凈值更新停滯	基民2l2x792851	02-18 11:11
327	公告中歐盈選穩(wěn)健6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	01-22 07:14
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