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單位凈值 (2026-02-27)

1.09370.02%
近1月：0.20%
近1年：2.32%

累計凈值

1.3545
近3月：0.55%
近3年：9.49%

近6月：0.85%
成立來：38.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：70.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2016-09-22管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0937 1.3545 0.02%
    02-26 1.0935 1.3543 -0.02%
    02-25 1.0937 1.3545 -0.02%
    02-24 1.0939 1.3547 0.05%
    02-13 1.0934 1.3542 0.02%
    02-12 1.0932 1.3540 0.02%
    02-11 1.0930 1.3538 0.02%
    02-10 1.0928 1.3536 0.02%
    02-09 1.0926 1.3534 0.04%
    02-06 1.0922 1.3530 0.03%
    02-05 1.0919 1.3527 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    0.55%
    0.85%
    0.41%
    2.32%
    4.75%
    9.49%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    649 | 987
    76 | 987
    126 | 971
    279 | 959
    102 | 987
    106 | 930
    163 | 840
    79 | 723
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
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