基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.09220.00%
近1月：0.10%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.3450
近3月：0.45%
近3年：8.77%

近6月：1.43%
成立來：37.26%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：91.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2016-09-22管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0922 1.3450 0.00%
    08-28 1.0922 1.3450 -0.03%
    08-27 1.0925 1.3453 0.02%
    08-26 1.0923 1.3451 0.02%
    08-25 1.0921 1.3449 0.05%
    08-22 1.0916 1.3444 0.01%
    08-21 1.0999 1.3443 0.02%
    08-20 1.0997 1.3441 -0.01%
    08-19 1.0998 1.3442 0.00%
    08-18 1.0998 1.3442 -0.10%
    08-15 1.1009 1.3453 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.45%
    1.43%
    1.19%
    2.38%
    5.79%
    8.77%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    235 | 970
    435 | 966
    120 | 951
    60 | 944
    150 | 944
    141 | 894
    120 | 778
    101 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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