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單位凈值 (2025-05-09)

1.10410.05%
近1月：0.28%
近1年：2.73%

累計凈值

1.3399
近3月：0.49%
近3年：9.76%

近6月：1.64%
成立來：36.63%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：70.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2016-09-22管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1041 1.3399 0.05%
    05-08 1.1035 1.3393 0.08%
    05-07 1.1026 1.3384 0.00%
    05-06 1.1026 1.3384 0.04%
    04-30 1.1022 1.3380 0.03%
    04-29 1.1019 1.3377 0.05%
    04-28 1.1013 1.3371 0.03%
    04-25 1.1010 1.3368 0.01%
    04-24 1.1009 1.3367 -0.02%
    04-23 1.1011 1.3369 -0.03%
    04-22 1.1014 1.3372 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.28%
    0.49%
    1.64%
    0.72%
    2.73%
    6.62%
    9.76%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    18 | 935
    60 | 935
    245 | 929
    145 | 919
    113 | 929
    162 | 864
    113 | 748
    76 | 559
    四分位排名

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