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單位凈值 (2025-11-28)

1.04700.04%
近1月：0.13%
近1年：3.16%

累計凈值

1.0530
近3月：2.06%
近3年：--

近6月：2.00%
成立來：5.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2024-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0470 1.0530 0.04%
    11-27 1.0466 1.0526 -0.02%
    11-26 1.0468 1.0528 -0.05%
    11-25 1.0473 1.0533 -0.02%
    11-24 1.0475 1.0535 0.00%
    11-21 1.0475 1.0535 0.01%
    11-20 1.0474 1.0534 0.01%
    11-19 1.0473 1.0533 -0.01%
    11-18 1.0474 1.0534 0.00%
    11-17 1.0474 1.0534 0.03%
    11-14 1.0471 1.0531 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.13%
    2.06%
    2.00%
    1.86%
    3.16%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1121 | 3515
    1487 | 3493
    8 | 3470
    81 | 3380
    416 | 3241
    332 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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47 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 00:25
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8573.58億旗下基金：488只
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