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單位凈值 (2025-09-05)

1.0269-0.05%
近1月：-0.10%
近1年：1.79%

累計凈值

1.0329
近3月：-0.02%
近3年：--

近6月：0.42%
成立來：3.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2024-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0269 1.0329 -0.05%
    09-04 1.0274 1.0334 0.00%
    09-03 1.0274 1.0334 0.06%
    09-02 1.0268 1.0328 0.03%
    09-01 1.0265 1.0325 0.03%
    08-29 1.0262 1.0322 0.03%
    08-28 1.0259 1.0319 -0.06%
    08-27 1.0265 1.0325 -0.01%
    08-26 1.0266 1.0326 0.02%
    08-25 1.0264 1.0324 0.06%
    08-22 1.0258 1.0318 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.10%
    -0.02%
    0.42%
    -0.09%
    1.79%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1411 | 3483
    1609 | 3462
    2365 | 3406
    2606 | 3291
    2694 | 3252
    2357 | 3084
    -- | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3年
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36 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 00:28
40 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:23
92 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:42
101 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:33
91 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金機構(gòu)投資者大 基金資訊 03-24 09:06
110 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 03-20 09:05
91 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金機構(gòu)投資者大 基金資訊 03-18 09:05
132 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:52
196 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 09:39
212 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 11-29 09:07
231 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:51
286 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金機構(gòu)投資者大 基金資訊 09-24 09:06
278 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2024年第一次分紅 基金資訊 09-20 09:07
289 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金機構(gòu)投資者大 基金資訊 09-18 09:03
371 1 $工銀瑞升債券C[021064]$此債券怎么樣？ 基民I75111r965 08-08 20:07
347 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、 基金資訊 07-13 09:04
272 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 11:15
379 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 06-21 07:48
315 0 公告關(guān)于工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金變更募集期的公告 基金資訊 06-18 09:06
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