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單位凈值 (2025-12-12)

1.0484-0.04%
近1月：0.14%
近1年：2.52%

累計凈值

1.0544
近3月：2.23%
近3年：--

近6月：1.97%
成立來：5.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2024-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0484 1.0544 -0.04%
    12-11 1.0488 1.0548 0.04%
    12-10 1.0484 1.0544 0.03%
    12-09 1.0481 1.0541 0.10%
    12-08 1.0471 1.0531 0.02%
    12-05 1.0469 1.0529 0.09%
    12-04 1.0460 1.0520 -0.09%
    12-03 1.0469 1.0529 -0.02%
    12-02 1.0471 1.0531 -0.01%
    12-01 1.0472 1.0532 0.02%
    11-28 1.0470 1.0530 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.14%
    2.23%
    1.97%
    2.00%
    2.52%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    302 | 3518
    308 | 3513
    7 | 3484
    85 | 3397
    364 | 3241
    308 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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54 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 00:25
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