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單位凈值 (2026-02-12)

1.05340.02%
近1月：0.48%
近1年：2.49%

累計凈值

1.0594
近3月：0.62%
近3年：--

近6月：2.51%
成立來：5.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2024-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 1.0534 1.0594 0.02%
    02-11 1.0532 1.0592 0.01%
    02-10 1.0531 1.0591 -0.02%
    02-09 1.0533 1.0593 0.07%
    02-06 1.0526 1.0586 0.03%
    02-05 1.0523 1.0583 0.04%
    02-04 1.0519 1.0579 0.01%
    02-03 1.0518 1.0578 0.01%
    02-02 1.0517 1.0577 0.01%
    01-30 1.0516 1.0576 0.01%
    01-29 1.0515 1.0575 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.48%
    0.62%
    2.51%
    0.40%
    2.49%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.41%
    0.43%
    0.68%
    0.44%
    1.27%
    5.97%
    10.80%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    2037 | 3224
    812 | 3237
    501 | 3221
    32 | 3165
    1526 | 3237
    226 | 2976
    -- | 2482
    -- | 2087
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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