基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02800.04%
近1月：0.17%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.0340
近3月：0.59%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：3.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2024-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0280 1.0340 0.04%
    11-27 1.0276 1.0336 -0.01%
    11-26 1.0277 1.0337 -0.05%
    11-25 1.0282 1.0342 -0.02%
    11-24 1.0284 1.0344 0.01%
    11-21 1.0283 1.0343 0.00%
    11-20 1.0283 1.0343 0.01%
    11-19 1.0282 1.0342 0.00%
    11-18 1.0282 1.0342 0.00%
    11-17 1.0282 1.0342 0.03%
    11-14 1.0279 1.0339 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.17%
    0.59%
    0.59%
    0.56%
    1.86%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    876 | 3515
    905 | 3493
    410 | 3470
    1232 | 3380
    2145 | 3241
    1944 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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238 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)太棒了，又收大蛋了，我也接著加倉了。 夜小雪就是我吖 11-28 22:55
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8573.58億旗下基金：488只
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