基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-12)

1.03470.02%
近1月：0.50%
近1年：1.20%

累計(jì)凈值

1.0407
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：1.08%
成立來(lái)：4.08%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2024-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-12 1.0347 1.0407 0.02%
    02-11 1.0345 1.0405 0.00%
    02-10 1.0345 1.0405 -0.01%
    02-09 1.0346 1.0406 0.07%
    02-06 1.0339 1.0399 0.03%
    02-05 1.0336 1.0396 0.04%
    02-04 1.0332 1.0392 0.01%
    02-03 1.0331 1.0391 0.01%
    02-02 1.0330 1.0390 0.01%
    01-30 1.0329 1.0389 0.01%
    01-29 1.0328 1.0388 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.50%
    0.68%
    1.08%
    0.43%
    1.20%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.41%
    0.43%
    0.68%
    0.44%
    1.27%
    5.97%
    10.80%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類(lèi)排名
    1859 | 3224
    705 | 3237
    328 | 3221
    408 | 3165
    1303 | 3237
    1580 | 2976
    -- | 2482
    -- | 2087
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:10
106 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 11-28 09:12
126 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-28 00:12
79 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 00:25
95 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:28
80 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:23
134 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:42
148 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:33
134 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金機(jī)構(gòu)投資者大 基金資訊 03-24 09:06
166 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 03-20 09:05
129 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金機(jī)構(gòu)投資者大 基金資訊 03-18 09:05
177 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:52
233 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 09:09
255 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 11-29 09:07
256 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)太棒了，又收大蛋了，我也接著加倉(cāng)了。 夜小雪就是我吖 11-28 22:55
277 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:51
340 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金機(jī)構(gòu)投資者大 基金資訊 09-24 09:06
329 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2024年第一次分紅 基金資訊 09-20 09:07
334 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金機(jī)構(gòu)投資者大 基金資訊 09-18 09:03
394 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、 基金資訊 07-13 09:04
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