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單位凈值 (2026-01-14)

1.00200.01%
近1月：-0.19%
近1年：-1.61%

累計凈值

1.0336
近3月：-0.29%
近3年：--

近6月：-1.50%
成立來：2.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2024-03-13管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0020 1.0336 0.01%
    01-13 1.0019 1.0335 0.01%
    01-12 1.0018 1.0334 0.03%
    01-09 1.0015 1.0331 0.02%
    01-08 1.0013 1.0329 0.06%
    01-07 1.0007 1.0323 -0.04%
    01-06 1.0011 1.0327 -0.11%
    01-05 1.0022 1.0338 -0.06%
    12-31 1.0028 1.0344 0.03%
    12-30 1.0025 1.0341 -0.05%
    12-29 1.0030 1.0346 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.19%
    -0.29%
    -1.50%
    -0.08%
    -1.61%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    958 | 3229
    3157 | 3238
    3116 | 3206
    3037 | 3150
    3106 | 3243
    2881 | 2971
    -- | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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48 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-29 09:08
41 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金(信澳悅享利率債C 基金資訊 12-29 09:06
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85 0 債基市持續(xù)走強(qiáng)，這幾天表現(xiàn)都不錯~還是得堅持長期持 有毅力的浪子 06-19 19:12
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148 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:32
107 0 債基持續(xù)升溫，還有幾天小長假了，再補點倉 峰回路轉(zhuǎn)暖陽陽 03-26 18:07
115 0 $信澳悅享利率債C$債市繼續(xù)放睛,繼續(xù)漲多一點吧！ 云寰涵婧 03-26 17:47
106 0 邏輯上也該沖起來了，連漲起來！！沖啊 森林一只貓咪 03-26 15:43
113 0 債市連漲起來了，感覺現(xiàn)在可以多買點了 完美的衛(wèi)荷 03-26 14:59
107 0 債市目前的趨勢，覺得接下來應(yīng)該還能保持不錯的勢頭， 月亮睡了我就不睡 03-26 14:03

信達(dá)澳亞基金

管理規(guī)模：1160.87億旗下基金：195只
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