基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.00590.10%
近1月：-0.17%
近1年：0.26%

累計凈值

1.0375
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：-0.88%
成立來：2.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：趙琳婧
成 立 日：2024-03-13管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0059 1.0375 0.10%
    11-27 1.0049 1.0365 -0.08%
    11-26 1.0057 1.0373 -0.16%
    11-25 1.0073 1.0389 -0.12%
    11-24 1.0085 1.0401 0.00%
    11-21 1.0085 1.0401 -0.04%
    11-20 1.0089 1.0405 0.00%
    11-19 1.0089 1.0405 -0.05%
    11-18 1.0094 1.0410 0.00%
    11-17 1.0094 1.0410 0.06%
    11-14 1.0088 1.0404 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    -0.17%
    -0.18%
    -0.88%
    -1.33%
    0.26%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3369 | 3515
    3402 | 3493
    3338 | 3470
    3252 | 3380
    3150 | 3241
    3080 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
54 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:10
69 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:41
105 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:16
72 0 債基市持續(xù)走強，這幾天表現都不錯~還是得堅持長期持 有毅力的浪子 06-19 19:12
116 0 【債市每周復盤】資金面有望轉松，中短端受益于資金面 信達澳亞基金 05-21 09:19
58 0 信達澳亞馬俊飛： 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補 信達澳亞基金馬俊飛 05-16 10:27
204 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-16 07:32
124 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉換 基金資訊 05-14 07:33
104 0 【債市每周復盤】二季度債市整體基調偏順風 信達澳亞基金 04-29 17:14
110 0 【債市每周復盤】短期關注五一假期資金面波動 信達澳亞基金 04-22 11:09
133 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:30
210 0 海外因素持續(xù)擾動，或是配置債券資產好時機？ 信達澳亞基金 04-18 17:59
120 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:32
90 0 債基持續(xù)升溫，還有幾天小長假了，再補點倉 峰回路轉暖陽陽 03-26 18:07
104 0 $信澳悅享利率債C$債市繼續(xù)放睛,繼續(xù)漲多一點吧！ 云寰涵婧 03-26 17:47
90 0 邏輯上也該沖起來了，連漲起來！！沖啊 森林一只貓咪 03-26 15:43
100 0 債市連漲起來了，感覺現在可以多買點了 完美的衛(wèi)荷 03-26 14:59
91 0 債市目前的趨勢，覺得接下來應該還能保持不錯的勢頭， 月亮睡了我就不睡 03-26 14:03
108 0 債基大方向持續(xù)上升趨勢，安心拿好還是不錯的 森林一只貓咪 03-25 19:32
105 0 $信澳悅享利率債C$高風險的不敢碰，穩(wěn)健的倒還行 完美的衛(wèi)荷 03-25 18:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1