基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0093-0.14%
近1月：-0.69%
近1年：0.97%

累計(jì)凈值

1.0409
近3月：-0.58%
近3年：--

近6月：-0.28%
成立來：2.83%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2024-03-13管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0093 1.0409 -0.14%
    09-04 1.0107 1.0423 -0.05%
    09-03 1.0112 1.0428 0.21%
    09-02 1.0091 1.0407 0.03%
    09-01 1.0088 1.0404 0.06%
    08-29 1.0082 1.0398 0.05%
    08-28 1.0077 1.0393 -0.25%
    08-27 1.0102 1.0418 -0.09%
    08-26 1.0111 1.0427 0.08%
    08-25 1.0103 1.0419 0.28%
    08-22 1.0075 1.0391 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.69%
    -0.58%
    -0.28%
    -1.00%
    0.97%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    307 | 3408
    3227 | 3387
    3137 | 3334
    3085 | 3225
    3087 | 3188
    2877 | 3024
    -- | 2466
    -- | 2112
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 債基持續(xù)升溫，還有幾天小長(zhǎng)假了，再補(bǔ)點(diǎn)倉(cāng) 峰回路轉(zhuǎn)暖陽(yáng)陽(yáng) 03-26 18:07
84 0 $信澳悅享利率債C$債市繼續(xù)放睛,繼續(xù)漲多一點(diǎn)吧！ 云寰涵婧 03-26 17:47
78 0 邏輯上也該沖起來了，連漲起來??！沖啊 森林一只貓咪 03-26 15:43
81 0 債市連漲起來了，感覺現(xiàn)在可以多買點(diǎn)了 完美的衛(wèi)荷 03-26 14:59
72 0 債市目前的趨勢(shì)，覺得接下來應(yīng)該還能保持不錯(cuò)的勢(shì)頭， 月亮睡了我就不睡 03-26 14:03
82 0 債基大方向持續(xù)上升趨勢(shì)，安心拿好還是不錯(cuò)的 森林一只貓咪 03-25 19:32
85 0 $信澳悅享利率債C$高風(fēng)險(xiǎn)的不敢碰，穩(wěn)健的倒還行 完美的衛(wèi)荷 03-25 18:56
74 0 股市震蕩，接下來債基會(huì)持續(xù)發(fā)力的，機(jī)會(huì)把握起來！$ 攸寧千凝 03-25 17:44
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