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全球市場

單位凈值 (2025-12-01)

1.06630.02%
近1月：-0.08%
近1年：0.84%

累計凈值

1.0763
近3月：-0.24%
近3年：--

近6月：-1.20%
成立來：7.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.02億元（2025-09-30）基金經理：王闖等
成 立 日：2024-03-14管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0663 1.0763 0.02%
    11-28 1.0661 1.0761 0.01%
    11-27 1.0660 1.0760 -0.08%
    11-26 1.0669 1.0769 -0.04%
    11-25 1.0673 1.0773 -0.03%
    11-24 1.0676 1.0776 0.01%
    11-21 1.0675 1.0775 -0.01%
    11-20 1.0676 1.0776 0.00%
    11-19 1.0676 1.0776 0.00%
    11-18 1.0676 1.0776 0.01%
    11-17 1.0675 1.0775 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.08%
    -0.24%
    -1.20%
    -2.35%
    0.84%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2359 | 3200
    2323 | 3199
    3036 | 3174
    2991 | 3090
    2916 | 2951
    2640 | 2892
    -- | 2374
    -- | 2022
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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