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全球市場

單位凈值 (2026-02-09)

1.00600.04%
近1月:0.31%
近1年:-1.73%

累計(jì)凈值

1.0486
近3月:-0.57%
近3年:--

近6月:-1.42%
成立來:2.54%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:周帥
成 立 日:2024-03-13管 理 人信達(dá)澳亞基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-09 1.0060 1.0486 0.04%
    02-06 1.0056 1.0482 0.06%
    02-05 1.0050 1.0476 0.06%
    02-04 1.0044 1.0470 0.01%
    02-03 1.0043 1.0469 -0.01%
    02-02 1.0044 1.0470 0.01%
    01-30 1.0043 1.0469 0.00%
    01-29 1.0043 1.0469 -0.01%
    01-28 1.0044 1.0470 0.01%
    01-27 1.0043 1.0469 -0.02%
    01-26 1.0045 1.0471 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.31%
    -0.57%
    -1.42%
    0.16%
    -1.73%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.40%
    0.44%
    0.49%
    0.39%
    1.14%
    5.91%
    10.77%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    546 | 3233
    1950 | 3245
    3172 | 3227
    3095 | 3169
    2896 | 3245
    2910 | 2985
    -- | 2490
    -- | 2092
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
46 0 股債都在漲,這種行情真是難得。不過我還是喜歡債基的 日升積運(yùn) 02-09 19:43
47 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:18
81 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-12 09:08
69 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金(信澳瑞享利率債C 基金資訊 12-12 09:06
103 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:10
88 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:37
96 0 這基不行 股友756eq05825 08-15 23:03
91 0 終于等到固收+的黑馬基了!,$中郵睿信增強(qiáng)債$主投 股友91k339I500 08-14 10:48
111 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:16
122 0 【債市每周復(fù)盤】中長期來看,市場避險(xiǎn)情緒仍將有利于 信達(dá)澳亞基金 06-10 11:21
109 0 【債市每周復(fù)盤】資金面有望轉(zhuǎn)松,中短端有望存在較大 信達(dá)澳亞基金 06-05 16:43
133 0 【債市每周復(fù)盤】資金面有望轉(zhuǎn)松,中短端受益于資金面 信達(dá)澳亞基金 05-21 09:19
133 0 信達(dá)澳亞馬俊飛: 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補(bǔ) 信達(dá)澳亞基金 05-16 10:30
81 0 信達(dá)澳亞馬俊飛: 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補(bǔ) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 05-16 10:27
107 0 【債市每周復(fù)盤】資金面寬松延續(xù),短債存在補(bǔ)漲機(jī)會 信達(dá)澳亞基金 05-13 10:57
116 0 【債市每周復(fù)盤】二季度債市整體基調(diào)偏順風(fēng) 信達(dá)澳亞基金 04-29 17:14
120 0 【債市每周復(fù)盤】短期關(guān)注五一假期資金面波動 信達(dá)澳亞基金 04-22 11:09
134 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:13
272 0 海外因素持續(xù)擾動,或是配置債券資產(chǎn)好時機(jī)? 信達(dá)澳亞基金 04-18 17:59
167 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:13
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