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單位凈值 (2025-09-03)

1.01360.19%
近1月：-0.60%
近1年：1.34%

累計凈值

1.0562
近3月：-0.69%
近3年：--

近6月：-0.38%
成立來：3.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2024-03-13管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0136 1.0562 0.19%
    09-02 1.0117 1.0543 0.01%
    09-01 1.0116 1.0542 0.07%
    08-29 1.0109 1.0535 0.05%
    08-28 1.0104 1.0530 -0.24%
    08-27 1.0128 1.0554 -0.04%
    08-26 1.0132 1.0558 0.10%
    08-25 1.0122 1.0548 0.19%
    08-22 1.0103 1.0529 -0.06%
    08-21 1.0109 1.0535 0.17%
    08-20 1.0092 1.0518 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.60%
    -0.69%
    -0.38%
    -0.83%
    1.34%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    670 | 3152
    3046 | 3151
    3012 | 3103
    2901 | 2987
    2861 | 2956
    2553 | 2789
    -- | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:37
45 0 這基不行 股友756eq05825 08-15 23:03
45 0 終于等到固收+的黑馬基了!，$中郵睿信增強債$主投 股友91k339I500 08-14 10:48
46 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:16
86 0 【債市每周復(fù)盤】中長期來看，市場避險情緒仍將有利于 信達(dá)澳亞基金 06-10 11:21
80 0 【債市每周復(fù)盤】資金面有望轉(zhuǎn)松，中短端有望存在較大 信達(dá)澳亞基金 06-05 16:43
92 0 【債市每周復(fù)盤】資金面有望轉(zhuǎn)松，中短端受益于資金面 信達(dá)澳亞基金 05-21 09:19
83 0 信達(dá)澳亞馬俊飛： 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補 信達(dá)澳亞基金 05-16 10:30
50 0 信達(dá)澳亞馬俊飛： 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 05-16 10:27
67 0 【債市每周復(fù)盤】資金面寬松延續(xù)，短債存在補漲機會 信達(dá)澳亞基金 05-13 10:57
86 0 【債市每周復(fù)盤】二季度債市整體基調(diào)偏順風(fēng) 信達(dá)澳亞基金 04-29 17:14
90 0 【債市每周復(fù)盤】短期關(guān)注五一假期資金面波動 信達(dá)澳亞基金 04-22 11:09
78 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:13
145 0 海外因素持續(xù)擾動，或是配置債券資產(chǎn)好時機？ 信達(dá)澳亞基金 04-18 17:59
108 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:13
121 0 【債市每周復(fù)盤】以防御為先，爭取降低波動幅度 信達(dá)澳亞基金 03-27 14:17
104 0 $信澳瑞享利率債C$債市持續(xù)發(fā)力,連續(xù)漲起來了，真 云寰涵婧 03-26 17:45
89 0 我就放著不動了，讓它慢慢漲回來了，加油$信澳瑞享利 森林一只貓咪 03-26 15:40
97 0 債市企穩(wěn)回升了，閑錢還是放這里更放心 完美的衛(wèi)荷 03-26 14:52
113 0 債市整體都在回春，走勢也比較平穩(wěn)，準(zhǔn)備趁勢頭還不錯 月亮睡了我就不睡 03-26 14:01
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