基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00960.18%
近1月：-0.08%
近1年：0.88%

累計(jì)凈值

1.0522
近3月：-1.44%
近3年：--

近6月：-1.15%
成立來(lái)：2.91%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2024-03-13管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0096 1.0522 0.18%
    10-16 1.0078 1.0504 0.07%
    10-15 1.0071 1.0497 -0.03%
    10-14 1.0074 1.0500 0.03%
    10-13 1.0071 1.0497 0.09%
    10-10 1.0062 1.0488 -0.05%
    10-09 1.0067 1.0493 0.05%
    09-30 1.0062 1.0488 0.12%
    09-29 1.0050 1.0476 -0.11%
    09-26 1.0061 1.0487 0.02%
    09-25 1.0059 1.0485 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -0.08%
    -1.44%
    -1.15%
    -1.22%
    0.88%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    306 | 3495
    3181 | 3490
    3311 | 3440
    3236 | 3344
    3143 | 3247
    2943 | 3128
    -- | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:37
61 0 這基不行 股友756eq05825 08-15 23:03
63 0 終于等到固收+的黑馬基了!，$中郵睿信增強(qiáng)債$主投 股友91k339I500 08-14 10:48
70 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:16
105 0 【債市每周復(fù)盤(pán)】中長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒仍將有利于 信達(dá)澳亞基金 06-10 11:21
92 0 【債市每周復(fù)盤(pán)】資金面有望轉(zhuǎn)松，中短端有望存在較大 信達(dá)澳亞基金 06-05 16:43
112 0 【債市每周復(fù)盤(pán)】資金面有望轉(zhuǎn)松，中短端受益于資金面 信達(dá)澳亞基金 05-21 09:19
97 0 信達(dá)澳亞馬俊飛： 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補(bǔ) 信達(dá)澳亞基金 05-16 10:30
54 0 信達(dá)澳亞馬俊飛： 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補(bǔ) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 05-16 10:27
85 0 【債市每周復(fù)盤(pán)】資金面寬松延續(xù)，短債存在補(bǔ)漲機(jī)會(huì) 信達(dá)澳亞基金 05-13 10:57
103 0 【債市每周復(fù)盤(pán)】二季度債市整體基調(diào)偏順風(fēng) 信達(dá)澳亞基金 04-29 17:14
103 0 【債市每周復(fù)盤(pán)】短期關(guān)注五一假期資金面波動(dòng) 信達(dá)澳亞基金 04-22 11:09
89 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:13
183 0 海外因素持續(xù)擾動(dòng)，或是配置債券資產(chǎn)好時(shí)機(jī)？ 信達(dá)澳亞基金 04-18 17:59
117 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:13
135 0 【債市每周復(fù)盤(pán)】以防御為先，爭(zhēng)取降低波動(dòng)幅度 信達(dá)澳亞基金 03-27 14:17
113 0 $信澳瑞享利率債C$債市持續(xù)發(fā)力,連續(xù)漲起來(lái)了，真 云寰涵婧 03-26 17:45
98 0 我就放著不動(dòng)了，讓它慢慢漲回來(lái)了，加油$信澳瑞享利 森林一只貓咪 03-26 15:40
101 0 債市企穩(wěn)回升了，閑錢(qián)還是放這里更放心 完美的衛(wèi)荷 03-26 14:52
121 0 債市整體都在回春，走勢(shì)也比較平穩(wěn)，準(zhǔn)備趁勢(shì)頭還不錯(cuò) 月亮睡了我就不睡 03-26 14:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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