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單位凈值 (2025-12-16)

1.00330.02%
近1月：-0.92%
近1年：-1.53%

累計凈值

1.0459
近3月：-0.56%
近3年：--

近6月：-1.95%
成立來：2.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2024-03-13管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0033 1.0459 0.02%
    12-15 1.0031 1.0457 -0.10%
    12-12 1.0041 1.0467 -0.11%
    12-11 1.0052 1.0478 0.07%
    12-10 1.0045 1.0471 0.06%
    12-09 1.0039 1.0465 0.08%
    12-08 1.0031 1.0457 -0.04%
    12-05 1.0035 1.0461 0.16%
    12-04 1.0019 1.0445 -0.44%
    12-03 1.0063 1.0489 -0.20%
    12-02 1.0083 1.0509 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.92%
    -0.56%
    -1.95%
    -1.84%
    -1.53%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2824 | 3224
    3135 | 3228
    3113 | 3199
    3031 | 3119
    2876 | 2963
    2837 | 2926
    -- | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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52 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-12 09:08
32 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金(信澳瑞享利率債C 基金資訊 12-12 09:06
69 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:10
74 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:37
81 0 這基不行 股友756eq05825 08-15 23:03
84 0 終于等到固收+的黑馬基了!，$中郵睿信增強債$主投 股友91k339I500 08-14 10:48
97 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:16
114 0 【債市每周復(fù)盤】中長期來看，市場避險情緒仍將有利于 信達澳亞基金 06-10 11:21
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114 0 信達澳亞馬俊飛： 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補 信達澳亞基金 05-16 10:30
64 0 信達澳亞馬俊飛： 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補 信達澳亞基金馬俊飛 05-16 10:27
96 0 【債市每周復(fù)盤】資金面寬松延續(xù)，短債存在補漲機會 信達澳亞基金 05-13 10:57
110 0 【債市每周復(fù)盤】二季度債市整體基調(diào)偏順風(fēng) 信達澳亞基金 04-29 17:14
114 0 【債市每周復(fù)盤】短期關(guān)注五一假期資金面波動 信達澳亞基金 04-22 11:09
120 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:13
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147 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:13
145 0 【債市每周復(fù)盤】以防御為先，爭取降低波動幅度 信達澳亞基金 03-27 14:17
135 0 $信澳瑞享利率債C$債市持續(xù)發(fā)力,連續(xù)漲起來了，真 云寰涵婧 03-26 17:45
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