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凈值估算(25-10-21 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：3.24%

單位凈值 (2025-10-21)

1.39160.12%
近3月：-1.11%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4652
近6月：-0.66%
成立來：7.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2024-03-14管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-21 1.3916 1.4652 0.12%
    10-20 1.3900 1.4636 -0.10%
    10-17 1.3914 1.4650 0.20%
    10-16 1.3886 1.4622 0.06%
    10-15 1.3877 1.4613 -0.04%
    10-14 1.3882 1.4618 0.08%
    10-13 1.3871 1.4607 0.12%
    10-10 1.3855 1.4591 -0.01%
    10-09 1.3857 1.4593 0.11%
    09-30 1.3842 1.4578 0.17%
    09-29 1.3819 1.4555 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.30%
    -1.11%
    -0.66%
    -0.68%
    3.24%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    -0.14%
    0.40%
    0.48%
    2.27%
    6.56%
    8.64%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    跟蹤標(biāo)的
    0.22%
    0.26%
    -0.92%
    -1.57%
    -2.02%
    1.30%
    6.50%
    7.09%
    同類排名
    8 | 650
    39 | 648
    595 | 623
    560 | 585
    538 | 558
    45 | 524
    -- | 356
    -- | 294
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    --
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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