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華安中債7-10年國開債E(020992
)

凈值估算(25-10-21 15:00)

--
近1月：0.19%
近1年：3.11%

單位凈值 (2025-10-20)

1.3900-0.10%
近3月：-1.36%
近3年：--

累計凈值

1.4636
近6月：-0.88%
成立來：7.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2024-03-14管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.3900 1.4636 -0.10%
    10-17 1.3914 1.4650 0.20%
    10-16 1.3886 1.4622 0.06%
    10-15 1.3877 1.4613 -0.04%
    10-14 1.3882 1.4618 0.08%
    10-13 1.3871 1.4607 0.12%
    10-10 1.3855 1.4591 -0.01%
    10-09 1.3857 1.4593 0.11%
    09-30 1.3842 1.4578 0.17%
    09-29 1.3819 1.4555 -0.14%
    09-26 1.3839 1.4575 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.19%
    -1.36%
    -0.88%
    -0.79%
    3.11%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.13%
    -0.20%
    0.33%
    0.45%
    2.24%
    6.52%
    8.60%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    跟蹤標的
    0.20%
    0.25%
    -1.24%
    -1.62%
    -2.02%
    1.24%
    6.49%
    7.07%
    同類排名
    3 | 649
    42 | 648
    597 | 623
    562 | 585
    539 | 558
    50 | 524
    -- | 356
    -- | 292
    四分位排名

    優(yōu)秀

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