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單位凈值 (2025-11-28)

1.13940.04%
近1月：0.09%
近1年：2.26%

累計凈值

1.1964
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.06%
成立來：5.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽亮
成 立 日：2024-03-06管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1394 1.1964 0.04%
    11-27 1.1389 1.1959 -0.03%
    11-26 1.1392 1.1962 -0.08%
    11-25 1.1401 1.1971 -0.04%
    11-24 1.1405 1.1975 0.00%
    11-21 1.1405 1.1975 0.00%
    11-20 1.1405 1.1975 0.02%
    11-19 1.1403 1.1973 -0.02%
    11-18 1.1405 1.1975 0.01%
    11-17 1.1404 1.1974 0.03%
    11-14 1.1401 1.1971 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.09%
    0.29%
    0.06%
    0.44%
    2.26%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    2256 | 3493
    2196 | 3470
    2646 | 3380
    2305 | 3241
    1185 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
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