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單位凈值 (2025-12-01)

4.75170.01%
近1月：-0.25%
近1年：-0.24%

累計凈值

5.2751
近3月：-0.14%
近3年：--

近6月：-1.14%
成立來：-0.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：38.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2024-11-26管 理 人：中信保誠基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 4.7517 5.2751 0.01%
    11-28 4.7513 5.2747 0.08%
    11-27 4.7476 5.2710 -0.08%
    11-26 4.7512 5.2746 -0.10%
    11-25 4.7560 5.2794 -0.08%
    11-24 4.7600 5.2834 0.00%
    11-21 4.7598 5.2832 -0.04%
    11-20 4.7617 5.2851 0.00%
    11-19 4.7619 5.2853 -0.04%
    11-18 4.7636 5.2870 0.00%
    11-17 4.7636 5.2870 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.25%
    -0.14%
    -1.14%
    -0.75%
    -0.24%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2790 | 3209
    2948 | 3208
    2993 | 3183
    2994 | 3099
    2792 | 2959
    2844 | 2900
    -- | 2380
    -- | 2028
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-05 09:09
49 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-05 09:09
73 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-04 09:09
176 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 00:41
141 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉 基金資訊 09-29 09:07
150 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:29
198 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停大額申購、大額轉 基金資訊 09-09 07:40
143 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 00:36
162 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 00:23
210 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購、 基金資訊 06-19 07:46
236 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:46
214 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-30 09:14
119 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:10
346 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 00:56
282 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 00:43
424 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 00:39
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222 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 09:09
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