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單位凈值 (2025-09-03)

1.02170.03%
近1月：-0.23%
近1年：1.27%

累計凈值

1.0537
近3月：-0.02%
近3年：--

近6月：0.93%
成立來：2.82%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邊慧
成 立 日：2024-02-27管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-30～11-18/10-30～11-18
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月29日15:00~11月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月29日15:00~11月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0217 1.0537 0.03%
    09-02 1.0214 1.0534 0.00%
    09-01 1.0214 1.0534 0.00%
    08-29 1.0214 1.0534 0.00%
    08-28 1.0214 1.0534 -0.03%
    08-27 1.0217 1.0537 0.02%
    08-26 1.0215 1.0535 0.05%
    08-25 1.0210 1.0530 0.01%
    08-22 1.0209 1.0529 0.00%
    08-21 1.0209 1.0529 0.00%
    08-20 1.0209 1.0529 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.23%
    -0.02%
    0.93%
    0.17%
    1.27%
    --
    --
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    385 | 788
    712 | 788
    706 | 776
    560 | 738
    668 | 728
    665 | 697
    -- | 600
    -- | 547
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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