基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.02140.00%
近1月：-0.26%
近1年：1.27%

累計(jì)凈值

1.0534
近3月：-0.05%
近3年：--

近6月：0.97%
成立來：2.79%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邊慧
成 立 日：2024-02-27管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-30～11-18/10-30～11-18
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月29日15:00~11月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月29日15:00~11月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0214 1.0534 0.00%
    09-01 1.0214 1.0534 0.00%
    08-29 1.0214 1.0534 0.00%
    08-28 1.0214 1.0534 -0.03%
    08-27 1.0217 1.0537 0.02%
    08-26 1.0215 1.0535 0.05%
    08-25 1.0210 1.0530 0.01%
    08-22 1.0209 1.0529 0.00%
    08-21 1.0209 1.0529 0.00%
    08-20 1.0209 1.0529 -0.01%
    08-19 1.0210 1.0530 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.26%
    -0.05%
    0.97%
    0.14%
    1.27%
    --
    --
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    243 | 788
    697 | 788
    692 | 776
    551 | 738
    662 | 728
    665 | 695
    -- | 600
    -- | 547
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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