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單位凈值 (2025-08-29)

1.08130.02%
近1月：-0.06%
近1年：1.25%

累計凈值

1.3886
近3月：-0.02%
近3年：--

近6月：0.42%
成立來：39.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊宇等
成 立 日：2024-03-19管 理 人：匯泉基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0813 1.3886 0.02%
    08-28 1.0811 1.3884 -0.07%
    08-27 1.0819 1.3892 0.00%
    08-26 1.0819 1.3892 0.02%
    08-25 1.0817 1.3890 0.06%
    08-22 1.0810 1.3883 -0.01%
    08-21 1.0811 1.3884 0.05%
    08-20 1.0806 1.3879 -0.02%
    08-19 1.0808 1.3881 0.06%
    08-18 1.0802 1.3875 -0.18%
    08-15 1.0821 1.3894 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    -0.02%
    0.42%
    0.04%
    1.25%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    2198 | 3459
    2440 | 3393
    2687 | 3284
    2455 | 3252
    2858 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 08:09
87 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 08:08
137 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:29
117 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金基金暫停(大額)申購 基金資訊 06-25 07:31
117 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:43
133 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 04-15 08:09
139 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-15 08:09
130 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-15 08:09
138 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:10
159 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-20 07:35
144 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金基金暫停(大額)申購 基金資訊 03-19 07:50
423 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:04
340 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
344 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金基金暫停(大額)申購 基金資訊 12-24 07:38
458 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金基金暫停(大額)申購 基金資訊 11-28 07:23
446 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-28 07:22
307 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-26 08:05
382 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 11-26 08:05
385 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-23 08:04
375 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-31 07:16
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