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單位凈值 (2025-10-16)

1.03650.03%
近1月：0.02%
近1年：1.11%

累計凈值

1.3878
近3月：-0.39%
近3年：--

近6月：-0.11%
成立來：39.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊宇等
成 立 日：2024-03-19管 理 人：匯泉基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0365 1.3878 0.03%
    10-15 1.0362 1.3875 -0.01%
    10-14 1.0363 1.3876 0.02%
    10-13 1.0361 1.3874 0.05%
    10-10 1.0356 1.3869 -0.03%
    10-09 1.0359 1.3872 0.06%
    09-30 1.0353 1.3866 0.07%
    09-29 1.0346 1.3859 -0.05%
    09-26 1.0351 1.3864 0.01%
    09-25 1.0350 1.3863 0.02%
    09-24 1.0348 1.3861 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.02%
    -0.39%
    -0.11%
    -0.02%
    1.11%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2021 | 3182
    1948 | 3190
    1846 | 3151
    2321 | 3052
    2236 | 2965
    2589 | 2846
    -- | 2298
    -- | 1955
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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