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單位凈值 (2025-12-03)

1.0386-0.05%
近1月：-0.15%
近1年：0.83%

累計凈值

1.3899
近3月：0.01%
近3年：--

近6月：0.05%
成立來：39.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪雨晨
成 立 日：2024-03-19管 理 人：匯泉基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0386 1.3899 -0.05%
    12-02 1.0391 1.3904 -0.03%
    12-01 1.0394 1.3907 0.01%
    11-28 1.0393 1.3906 0.03%
    11-27 1.0390 1.3903 -0.02%
    11-26 1.0392 1.3905 -0.06%
    11-25 1.0398 1.3911 -0.03%
    11-24 1.0401 1.3914 0.01%
    11-21 1.0400 1.3913 -0.01%
    11-20 1.0401 1.3914 0.00%
    11-19 1.0401 1.3914 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.15%
    0.01%
    0.05%
    0.18%
    0.83%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2156 | 3214
    2220 | 3209
    2446 | 3189
    2316 | 3105
    2264 | 2959
    2569 | 2904
    -- | 2380
    -- | 2031
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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51 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 12-02 08:25
46 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-02 08:25
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210 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-20 07:35
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