基金品種

全球市場(chǎng)
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)D(020700
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.37%
近1年：-0.08%

單位凈值 (2026-01-16)

1.03270.06%
近3月：0.42%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1183
近6月：-0.91%
成立來(lái)：6.86%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2024-02-23管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0327 1.1183 0.06%
    01-15 1.0321 1.1177 0.03%
    01-14 1.0318 1.1174 0.08%
    01-13 1.0359 1.1166 0.03%
    01-12 1.0356 1.1163 0.11%
    01-09 1.0345 1.1152 0.08%
    01-08 1.0337 1.1144 0.12%
    01-07 1.0325 1.1132 -0.10%
    01-06 1.0335 1.1142 -0.16%
    01-05 1.0352 1.1159 -0.03%
    12-31 1.0355 1.1162 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.37%
    0.42%
    -0.91%
    0.20%
    -0.08%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.05%
    0.17%
    -0.55%
    -0.06%
    -1.20%
    1.97%
    3.33%
    同類(lèi)排名
    13 | 664
    20 | 660
    380 | 649
    583 | 622
    20 | 664
    512 | 566
    -- | 402
    -- | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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