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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)D(020700
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.71%
近1年：4.87%

單位凈值 (2025-07-04)

1.05390.04%
近3月：1.19%
近3年：--

累計凈值

1.1294
近6月：0.73%
成立來：8.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2024-02-23管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0539 1.1294 0.04%
    07-03 1.0535 1.1290 0.03%
    07-02 1.0532 1.1287 0.12%
    07-01 1.0519 1.1274 0.06%
    06-30 1.0513 1.1268 -0.02%
    06-27 1.0515 1.1270 0.02%
    06-26 1.0513 1.1268 0.00%
    06-25 1.0513 1.1268 -0.08%
    06-24 1.0521 1.1276 -0.04%
    06-23 1.0736 1.1280 0.02%
    06-20 1.0734 1.1278 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.71%
    1.19%
    0.73%
    1.07%
    4.87%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.17%
    0.18%
    -0.84%
    -0.65%
    1.12%
    2.96%
    4.09%
    同類排名
    24 | 614
    21 | 601
    28 | 581
    74 | 559
    43 | 559
    52 | 490
    -- | 341
    -- | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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