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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)D(020700
)
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單位凈值 (2026-03-03)

1.03920.01%
近1月：0.32%
近1年：1.26%

累計(jì)凈值

1.1248
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來(lái)：7.54%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2024-02-23管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.0392 1.1248 0.01%
    03-02 1.0391 1.1247 0.12%
    02-27 1.0379 1.1235 0.05%
    02-26 1.0374 1.1230 -0.15%
    02-25 1.0390 1.1246 -0.07%
    02-24 1.0397 1.1253 0.06%
    02-13 1.0391 1.1247 0.01%
    02-12 1.0390 1.1246 0.04%
    02-11 1.0386 1.1242 0.04%
    02-10 1.0382 1.1238 0.01%
    02-09 1.0381 1.1237 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.32%
    0.81%
    0.51%
    0.83%
    1.26%
    7.34%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.22%
    0.58%
    0.77%
    0.44%
    1.56%
    5.44%
    9.56%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.06%
    0.05%
    0.21%
    0.05%
    0.10%
    -0.28%
    1.54%
    3.79%
    同類排名
    642 | 663
    54 | 663
    64 | 652
    513 | 629
    48 | 661
    408 | 571
    47 | 417
    -- | 316
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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