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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)D(020700
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.69%
近1年：4.83%

單位凈值 (2025-07-03)

1.05350.03%
近3月：1.15%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1290
近6月：0.70%
成立來：7.96%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2024-02-23管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0535 1.1290 0.03%
    07-02 1.0532 1.1287 0.12%
    07-01 1.0519 1.1274 0.06%
    06-30 1.0513 1.1268 -0.02%
    06-27 1.0515 1.1270 0.02%
    06-26 1.0513 1.1268 0.00%
    06-25 1.0513 1.1268 -0.08%
    06-24 1.0521 1.1276 -0.04%
    06-23 1.0736 1.1280 0.02%
    06-20 1.0734 1.1278 0.04%
    06-19 1.0730 1.1274 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.69%
    1.15%
    0.70%
    1.03%
    4.83%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.21%
    0.21%
    -0.81%
    -0.62%
    1.16%
    3.02%
    4.08%
    同類排名
    25 | 531
    16 | 526
    18 | 513
    72 | 496
    39 | 496
    46 | 438
    -- | 301
    -- | 250
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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