基金品種

全球市場
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)D(020700
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-0.43%
近1年：1.25%

單位凈值 (2025-12-03)

1.0357-0.14%
近3月：-0.30%
近3年：--

累計凈值

1.1164
近6月：-0.52%
成立來：6.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：11.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2024-02-23管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0357 1.1164 -0.14%
    12-02 1.0372 1.1179 -0.10%
    12-01 1.0382 1.1189 0.05%
    11-28 1.0377 1.1184 0.04%
    11-27 1.0373 1.1180 -0.05%
    11-26 1.0378 1.1185 -0.15%
    11-25 1.0394 1.1201 -0.08%
    11-24 1.0402 1.1209 0.01%
    11-21 1.0401 1.1208 -0.02%
    11-20 1.0403 1.1210 0.00%
    11-19 1.0403 1.1210 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    -0.43%
    -0.30%
    -0.52%
    -0.18%
    1.25%
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標的
    -0.01%
    -0.07%
    -0.16%
    -0.55%
    -1.37%
    -0.25%
    2.51%
    3.09%
    同類排名
    629 | 654
    600 | 649
    597 | 631
    558 | 598
    499 | 556
    385 | 541
    -- | 372
    -- | 303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
46 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:23
163 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 09-23 07:39
183 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 07:36
210 1 公告關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金暫停機構(gòu)投 基金資訊 09-16 21:18
115 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-30 08:53
123 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:01
189 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 06-24 09:11
90 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金(廣發(fā)中債農(nóng)發(fā) 基金資訊 06-24 09:11
205 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 06-24 07:45
228 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 08:56
211 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 06-18 07:31
183 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:01
150 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-29 08:01
183 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 03-27 07:34
186 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:43
195 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 03-24 07:33
175 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 03-21 09:09
66 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金(廣發(fā)中債農(nóng)發(fā) 基金資訊 03-21 09:08
133 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-19 17:36
123 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-19 17:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1