基金品種

全球市場
銀華添益定期開放債券D(020604
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05750.10%
近1月：0.10%
近1年：0.40%

累計凈值

1.1105
近3月：0.64%
近3年：--

近6月：-0.19%
成立來：0.56%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經理：瞿燦等
成 立 日：2024-01-22管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-24～11-20/10-24～11-20
預估開放申購時間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0575 1.1105 0.10%
    07-03 1.0564 1.1094 0.00%
    07-02 1.0564 1.1094 0.11%
    07-01 1.0552 1.1082 0.00%
    06-30 1.0552 1.1082 0.00%
    06-27 1.0552 1.1082 0.00%
    06-26 1.0552 1.1082 0.00%
    06-25 1.0552 1.1082 0.00%
    06-24 1.0552 1.1082 -0.11%
    06-23 1.0564 1.1094 0.00%
    06-20 1.0564 1.1094 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.10%
    0.64%
    -0.19%
    0.12%
    0.40%
    --
    --
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    321 | 838
    828 | 834
    699 | 817
    780 | 786
    776 | 786
    734 | 739
    -- | 640
    -- | 590
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
108 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要 基金資訊 04-30 09:08
82 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新( 基金資訊 04-30 09:07
77 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:10
103 0 公告銀華基金管理股份有限公司關于銀華添益定期開放債券型 基金資訊 04-17 09:06
100 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新( 基金資訊 04-17 09:06
92 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要 基金資訊 04-17 09:06
93 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:43
69 0 銀華添益定開債開放期溫馨提醒~ 華妹妹小助手 03-24 10:12
105 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金恢復及暫停申購、 基金資訊 03-24 09:06
125 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-13 09:05
147 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:12
200 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-06 09:06
246 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:26
266 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:22
188 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金D類基金份額恢復 基金資訊 08-26 09:04
180 0 銀華添益定開債開放期溫馨提醒~ 華妹妹小助手 08-23 09:36
275 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金恢復及暫停申購、 基金資訊 08-23 09:05
286 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:18
307 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要 基金資訊 06-28 09:13
316 0 公告銀華添益定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1