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銀華添益定期開放債券D(020604
)

單位凈值 (2025-10-21)

1.04970.00%
近1月：-0.10%
近1年：0.37%

累計凈值

1.1027
近3月：-0.63%
近3年：--

近6月：-0.10%
成立來：-0.18%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2024-01-22管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-24～11-20/10-24～11-20
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0497 1.1027 0.00%
    10-20 1.0497 1.1027 0.00%
    10-17 1.0497 1.1027 0.00%
    10-16 1.0497 1.1027 0.00%
    10-15 1.0497 1.1027 0.00%
    10-14 1.0497 1.1027 0.00%
    10-13 1.0497 1.1027 0.10%
    10-10 1.0486 1.1016 0.00%
    10-09 1.0486 1.1016 0.00%
    09-30 1.0486 1.1016 0.00%
    09-29 1.0486 1.1016 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.10%
    -0.63%
    -0.10%
    -0.62%
    0.37%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.25%
    0.38%
    1.89%
    2.37%
    4.18%
    8.43%
    9.52%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    712 | 789
    765 | 791
    704 | 771
    709 | 749
    695 | 712
    687 | 697
    -- | 600
    -- | 540
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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