基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.05080.00%
近1月：-0.53%
近1年：-0.03%

累計(jì)凈值

1.1038
近3月：-0.53%
近3年：--

近6月：0.32%
成立來：-0.07%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2024-01-22管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-24～11-20/10-24～11-20
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0508 1.1038 0.00%
    09-02 1.0508 1.1038 0.00%
    09-01 1.0508 1.1038 0.00%
    08-29 1.0508 1.1038 0.00%
    08-28 1.0508 1.1038 0.00%
    08-27 1.0508 1.1038 0.00%
    08-26 1.0508 1.1038 0.00%
    08-25 1.0508 1.1038 0.00%
    08-22 1.0508 1.1038 0.00%
    08-21 1.0508 1.1038 0.00%
    08-20 1.0508 1.1038 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.53%
    -0.53%
    0.32%
    -0.51%
    -0.03%
    --
    --
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    385 | 788
    771 | 788
    767 | 776
    703 | 738
    719 | 728
    690 | 697
    -- | 600
    -- | 547
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

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    --

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