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銀華添益定期開放債券D(020604
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.05080.00%
近1月：-0.53%
近1年：-0.03%

累計凈值

1.1038
近3月：-0.53%
近3年：--

近6月：0.32%
成立來：-0.07%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2024-01-22管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-24～11-20/10-24～11-20
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0508 1.1038 0.00%
    09-01 1.0508 1.1038 0.00%
    08-29 1.0508 1.1038 0.00%
    08-28 1.0508 1.1038 0.00%
    08-27 1.0508 1.1038 0.00%
    08-26 1.0508 1.1038 0.00%
    08-25 1.0508 1.1038 0.00%
    08-22 1.0508 1.1038 0.00%
    08-21 1.0508 1.1038 0.00%
    08-20 1.0508 1.1038 0.00%
    08-19 1.0508 1.1038 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.53%
    -0.53%
    0.32%
    -0.51%
    -0.03%
    --
    --
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    202 | 788
    762 | 788
    764 | 776
    701 | 738
    717 | 728
    690 | 695
    -- | 600
    -- | 547
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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