基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.05520.00%
近1月：-0.11%
近1年：0.18%

累計(jì)凈值

1.1082
近3月：0.63%
近3年：--

近6月：-0.09%
成立來：0.35%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：瞿燦等
成 立 日：2024-01-22管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-24～11-20/10-24～11-20
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0552 1.1082 0.00%
    06-30 1.0552 1.1082 0.00%
    06-27 1.0552 1.1082 0.00%
    06-26 1.0552 1.1082 0.00%
    06-25 1.0552 1.1082 0.00%
    06-24 1.0552 1.1082 -0.11%
    06-23 1.0564 1.1094 0.00%
    06-20 1.0564 1.1094 0.00%
    06-19 1.0564 1.1094 0.00%
    06-18 1.0564 1.1094 0.00%
    06-17 1.0564 1.1094 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.11%
    0.63%
    -0.09%
    -0.09%
    0.18%
    --
    --
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    728 | 763
    763 | 763
    674 | 750
    715 | 721
    715 | 721
    671 | 676
    -- | 583
    -- | 531
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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