基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-20)

1.04970.00%
近1月：-0.10%
近1年：0.37%

累計(jì)凈值

1.1027
近3月：-0.74%
近3年：--

近6月：-0.21%
成立來：-0.18%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2024-01-22管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-24～11-20/10-24～11-20
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0497 1.1027 0.00%
    10-17 1.0497 1.1027 0.00%
    10-16 1.0497 1.1027 0.00%
    10-15 1.0497 1.1027 0.00%
    10-14 1.0497 1.1027 0.00%
    10-13 1.0497 1.1027 0.10%
    10-10 1.0486 1.1016 0.00%
    10-09 1.0486 1.1016 0.00%
    09-30 1.0486 1.1016 0.00%
    09-29 1.0486 1.1016 0.00%
    09-26 1.0486 1.1016 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.10%
    -0.74%
    -0.21%
    -0.62%
    0.37%
    --
    --
    同類平均
    -0.15%
    0.12%
    0.29%
    1.79%
    2.23%
    4.15%
    8.28%
    9.36%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    442 | 792
    729 | 792
    712 | 774
    714 | 752
    696 | 715
    690 | 700
    -- | 603
    -- | 543
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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