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信澳匯享三個月定開債券E(020597
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02070.04%
近1月：-0.06%
近1年：1.17%

累計凈值

1.0680
近3月：-0.27%
近3年：--

近6月：-0.63%
成立來：5.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2024-01-18管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-22～12-26/12-22～12-26
預估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0207 1.0680 0.04%
    11-27 1.0203 1.0676 -0.05%
    11-26 1.0208 1.0681 -0.17%
    11-25 1.0225 1.0698 -0.08%
    11-24 1.0233 1.0706 0.00%
    11-21 1.0233 1.0706 -0.03%
    11-20 1.0236 1.0709 0.00%
    11-19 1.0445 1.0709 -0.03%
    11-18 1.0448 1.0712 0.01%
    11-17 1.0447 1.0711 0.05%
    11-14 1.0442 1.0706 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    -0.06%
    -0.27%
    -0.63%
    -0.44%
    1.17%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3348 | 3515
    3281 | 3493
    3366 | 3470
    3203 | 3380
    2987 | 3241
    2813 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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