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國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券(020528
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.02440.04%
近1月：0.24%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.0544
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來：5.50%
類型：債券型-長債規(guī)模：33.96億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃力
成 立 日：2024-01-24管 理 人：國壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：02-27～03-26/02-27～03-26
開放申購時(shí)間：
2026年02月26日15:00~03月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月26日15:00~03月26日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0244 1.0544 0.04%
    02-26 1.0240 1.0540 -0.07%
    02-25 1.0247 1.0547 -0.05%
    02-24 1.0252 1.0552 0.05%
    02-13 1.0247 1.0547 0.00%
    02-12 1.0247 1.0547 0.03%
    02-11 1.0244 1.0544 0.01%
    02-10 1.0243 1.0543 -0.02%
    02-09 1.0245 1.0545 0.06%
    02-06 1.0239 1.0539 0.07%
    02-05 1.0232 1.0532 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.24%
    0.53%
    0.69%
    0.50%
    1.36%
    5.04%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2613 | 3524
    694 | 3520
    1485 | 3507
    2145 | 3457
    965 | 3518
    2374 | 3262
    1471 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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132 0 公告國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第七 基金資訊 02-25 06:54
80 0 公告國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:54
198 0 公告國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-08 07:14
184 0 公告關(guān)于國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 11-26 07:33
146 0 公告關(guān)于國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 11-04 07:31
112 0 公告國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:38
128 0 公告國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:36
171 0 公告關(guān)于國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 08-05 07:36
138 0 公告國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:11
206 0 公告關(guān)于國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 07-16 07:27
155 0 公告國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新 基金資訊 05-31 09:21
157 0 公告國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-31 09:07
152 0 公告國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:33
159 0 公告關(guān)于國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-17 06:58
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262 0 公告關(guān)于國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 12-24 09:11
389 0 公告關(guān)于國壽安保利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 11-27 07:34
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