國壽安保利率債三個月定期開放債券(020528
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：71.67億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：黃力 |
| 成 立 日：2024-01-24 | 管 理 人：國壽安?；?/a> | 基金評級： 暫無評級 |
| 封閉期：3個月 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-18～08-11/07-18～08-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月17日15:00~08月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月17日15:00~08月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年07月17日15:00~08月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月17日15:00~08月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-04 1.0322 1.0522 0.01% 07-03 1.0321 1.0521 0.02% 07-02 1.0319 1.0519 0.05% 07-01 1.0314 1.0514 0.04% 06-30 1.0310 1.0510 -0.02% 06-27 1.0312 1.0512 0.02% 06-26 1.0310 1.0510 0.03% 06-25 1.0307 1.0507 -0.03% 06-24 1.0310 1.0510 -0.05% 06-23 1.0315 1.0515 0.00% 06-20 1.0315 1.0515 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%0.38%0.64%0.23%0.33%3.10%----同類平均0.15%0.43%0.88%0.75%0.96%3.40%8.03%11.56%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%同類排名2378 | 34541926 | 34212491 | 33462758 | 32722911 | 32681453 | 3023-- | 2467-- | 2103四分位排名
一般
一般
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不佳
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良好
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國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)
日漲幅0.76%
國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)
日漲幅0.75%
國壽安保健康科學(xué)混合A
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國壽安保健康科學(xué)混合C
日漲幅0.56%
國壽安保滬深300ETF
日漲幅0.36%
國壽安保滬深300ET
日漲幅0.33%
國壽安保滬深300ET
日漲幅0.33%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 11人 |
| 國泰惠豐純債債券A | 12人 |
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| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 11人 |
| 華泰保興安悅債券C | 11人 |
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