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國壽安保利率債三個月定期開放債券(020528
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.02660.05%
近1月：-0.15%
近1年：1.92%

累計凈值

1.0466
近3月：-0.03%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來：4.70%
類型：債券型-長債規(guī)模：76.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃力
成 立 日：2024-01-24管 理 人：國壽安保基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-06～11-24/11-06～11-24
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月05日15:00~11月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月05日15:00~11月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0266 1.0466 0.05%
    08-28 1.0261 1.0461 -0.13%
    08-27 1.0274 1.0474 -0.02%
    08-26 1.0276 1.0476 0.05%
    08-25 1.0271 1.0471 0.11%
    08-22 1.0260 1.0460 -0.03%
    08-21 1.0263 1.0463 0.10%
    08-20 1.0253 1.0453 -0.04%
    08-19 1.0257 1.0457 0.08%
    08-18 1.0249 1.0449 -0.29%
    08-15 1.0279 1.0479 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.15%
    -0.03%
    0.51%
    -0.22%
    1.92%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2733 | 3459
    2460 | 3393
    2546 | 3284
    2760 | 3252
    2294 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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