國壽安保利率債三個月定期開放債券(020528
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：61.61億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：黃力 |
| 成 立 日：2024-01-24 | 管 理 人：國壽安?；?/a> | 基金評級： 暫無評級 |
| 封閉期：3個月 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-27～2026-03-19/2026-02-27～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月26日15:00~03月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月26日15:00~03月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年02月26日15:00~03月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月26日15:00~03月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-22 1.0196 1.0496 -0.07% 12-19 1.0203 1.0503 0.11% 12-18 1.0192 1.0492 0.03% 12-17 1.0189 1.0489 0.14% 12-16 1.0175 1.0475 0.01% 12-15 1.0174 1.0474 -0.11% 12-12 1.0185 1.0485 -0.10% 12-11 1.0195 1.0495 0.09% 12-10 1.0186 1.0486 0.07% 12-09 1.0179 1.0479 0.11% 12-08 1.0268 1.0468 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.22%-0.13%0.33%-0.18%0.08%0.20%----同類平均0.12%-0.06%0.41%0.13%0.96%1.12%6.52%11.09%滬深3001.31%3.55%1.97%19.89%17.20%17.41%38.19%20.22%同類排名260 | 32272473 | 32332187 | 32032259 | 31282415 | 29662427 | 2949-- | 2434-- | 2071四分位排名
優(yōu)秀
不佳
一般
一般
不佳
不佳
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國壽安保策略精選混合C
日漲幅5.85%
國壽安保策略精選混合A
日漲幅5.85%
國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合
日漲幅5.31%
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)
日漲幅5.14%
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)
日漲幅5.14%
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)
日漲幅4.31%
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)
日漲幅4.30%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰惠豐純債債券A | 12人 |
| 華泰保興安悅債券A | 12人 |
| 東財(cái)通信C | 12人 |
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| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 12人 |
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