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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02460.01%
近1月：0.29%
近1年：3.42%

累計(jì)凈值

1.0406
近3月：0.52%
近3年：--

近6月：0.25%
成立來：4.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：46.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-04-10管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0246 1.0406 0.01%
    07-02 1.0245 1.0405 0.04%
    07-01 1.0241 1.0401 0.02%
    06-30 1.0239 1.0399 0.00%
    06-27 1.0239 1.0399 0.01%
    06-26 1.0238 1.0398 0.02%
    06-25 1.0286 1.0396 -0.02%
    06-24 1.0288 1.0398 -0.02%
    06-23 1.0290 1.0400 0.01%
    06-20 1.0289 1.0399 0.01%
    06-19 1.0288 1.0398 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.29%
    0.52%
    0.25%
    0.50%
    3.42%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2515 | 3111
    2349 | 3107
    2629 | 3047
    2424 | 2976
    2359 | 2972
    912 | 2729
    -- | 2187
    -- | 1843
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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66 0 公告富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-15 08:59
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275 0 公告富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 04-11 07:13
278 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資 基金資訊 04-09 07:22
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