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單位凈值 (2025-05-09)

1.02760.02%
近1月：0.29%
近1年：3.85%

累計(jì)凈值

1.0386
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：2.48%
成立來：3.87%
類型：債券型-長債規(guī)模：46.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-04-10管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0276 1.0386 0.02%
    05-08 1.0274 1.0384 0.10%
    05-07 1.0264 1.0374 0.01%
    05-06 1.0263 1.0373 0.00%
    04-30 1.0263 1.0373 0.05%
    04-29 1.0258 1.0368 0.06%
    04-28 1.0252 1.0362 0.02%
    04-25 1.0250 1.0360 0.01%
    04-24 1.0249 1.0359 -0.01%
    04-23 1.0250 1.0360 -0.02%
    04-22 1.0252 1.0362 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.09%
    2.48%
    0.30%
    3.85%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3398
    1304 | 3368
    2379 | 3312
    668 | 3194
    2370 | 3287
    937 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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    --

    --
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