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單位凈值 (2025-10-15)

1.0174-0.01%
近1月:0.03%
近1年:2.08%

累計凈值

1.0334
近3月:-0.66%
近3年:--

近6月:-0.29%
成立來:3.34%
類型:債券型-長債規(guī)模:41.98億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李金柳
成 立 日:2024-04-10管 理 人富國基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0174 1.0334 -0.01%
    10-14 1.0175 1.0335 0.02%
    10-13 1.0173 1.0333 0.06%
    10-10 1.0167 1.0327 -0.02%
    10-09 1.0169 1.0329 0.07%
    09-30 1.0162 1.0322 0.10%
    09-29 1.0152 1.0312 -0.08%
    09-26 1.0160 1.0320 0.01%
    09-25 1.0159 1.0319 0.02%
    09-24 1.0157 1.0317 -0.14%
    09-23 1.0171 1.0331 -0.09%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.03%
    -0.66%
    -0.29%
    -0.21%
    2.08%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1442 | 3201
    1874 | 3199
    2356 | 3159
    2524 | 3060
    2380 | 2972
    1496 | 2852
    -- | 2303
    -- | 1962
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

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119 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報 基金資訊 01-22 09:36
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206 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第2季度報 基金資訊 07-19 09:20
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295 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 04-11 07:13
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