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單位凈值 (2025-11-28)

1.02100.06%
近1月：0.08%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.0370
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：-0.04%
成立來(lái)：3.71%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：41.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-04-10管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0210 1.0370 0.06%
    11-27 1.0204 1.0364 -0.04%
    11-26 1.0208 1.0368 -0.08%
    11-25 1.0216 1.0376 -0.04%
    11-24 1.0220 1.0380 0.01%
    11-21 1.0219 1.0379 -0.01%
    11-20 1.0220 1.0380 0.01%
    11-19 1.0219 1.0379 -0.03%
    11-18 1.0222 1.0382 -0.01%
    11-17 1.0223 1.0383 0.04%
    11-14 1.0219 1.0379 0.01%
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    近2年
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    -0.09%
    0.08%
    0.18%
    -0.04%
    0.15%
    1.91%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    1875 | 3515
    2429 | 3493
    2821 | 3470
    2793 | 3380
    2605 | 3241
    1858 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

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    不佳

    一般

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