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單位凈值 (2026-01-14)

1.0087-0.01%
近1月：-0.08%
近1年：-0.10%

累計凈值

1.0347
近3月：0.12%
近3年：--

近6月：-0.47%
成立來：3.48%
類型：債券型-長債規(guī)模：41.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-04-10管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0087 1.0347 -0.01%
    01-13 1.0088 1.0348 0.03%
    01-12 1.0085 1.0345 0.08%
    01-09 1.0077 1.0337 0.05%
    01-08 1.0072 1.0332 0.10%
    01-07 1.0062 1.0322 -0.11%
    01-06 1.0073 1.0333 -0.15%
    01-05 1.0088 1.0348 -0.05%
    12-31 1.0093 1.0353 0.02%
    12-30 1.0091 1.0351 -0.04%
    12-29 1.0095 1.0355 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.08%
    0.12%
    -0.47%
    -0.06%
    -0.10%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    193 | 3220
    3070 | 3229
    2882 | 3197
    2680 | 3141
    3069 | 3234
    2531 | 2963
    -- | 2441
    -- | 2082
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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