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單位凈值 (2025-05-09)

1.02760.02%
近1月:0.29%
近1年:3.85%

累計凈值

1.0386
近3月:0.09%
近3年:--

近6月:2.48%
成立來:3.87%
類型:債券型-長債規(guī)模:46.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:李金柳
成 立 日:2024-04-10管 理 人富國基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0276 1.0386 0.02%
    05-08 1.0274 1.0384 0.10%
    05-07 1.0264 1.0374 0.01%
    05-06 1.0263 1.0373 0.00%
    04-30 1.0263 1.0373 0.05%
    04-29 1.0258 1.0368 0.06%
    04-28 1.0252 1.0362 0.02%
    04-25 1.0250 1.0360 0.01%
    04-24 1.0249 1.0359 -0.01%
    04-23 1.0250 1.0360 -0.02%
    04-22 1.0252 1.0362 0.02%
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    近3月
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    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.09%
    2.48%
    0.30%
    3.85%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3398
    1304 | 3368
    2379 | 3312
    668 | 3194
    2370 | 3287
    937 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

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    一般

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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
37 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年年度報告 基金資訊 03-31 10:29
92 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 03-22 08:03
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56 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報 基金資訊 01-22 09:36
139 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第3季度報 基金資訊 10-25 09:36
154 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年中期報告 基金資訊 08-31 09:22
221 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 08-15 07:06
174 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第2季度報 基金資訊 07-19 09:20
228 0 公告關于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停個人投資者申 基金資訊 07-12 07:21
181 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-06 09:04
266 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換 基金資訊 05-17 07:09
203 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金A類份額基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-12 09:11
264 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 04-11 07:13
272 0 公告富國基金管理有限公司關于富國瑞夏純債債券型證券投資 基金資訊 04-09 07:22
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