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單位凈值 (2025-07-02)

1.02450.04%
近1月：0.27%
近1年：3.46%

累計凈值

1.0405
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：0.29%
成立來：4.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：46.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-04-10管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0245 1.0405 0.04%
    07-01 1.0241 1.0401 0.02%
    06-30 1.0239 1.0399 0.00%
    06-27 1.0239 1.0399 0.01%
    06-26 1.0238 1.0398 0.02%
    06-25 1.0286 1.0396 -0.02%
    06-24 1.0288 1.0398 -0.02%
    06-23 1.0290 1.0400 0.01%
    06-20 1.0289 1.0399 0.01%
    06-19 1.0288 1.0398 0.01%
    06-18 1.0287 1.0397 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    0.68%
    0.29%
    0.49%
    3.46%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2180 | 3119
    2393 | 3110
    2519 | 3060
    2436 | 2985
    2362 | 2984
    889 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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66 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-15 08:59
46 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
46 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年年度報告 基金資訊 03-31 10:29
121 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 03-22 08:03
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70 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報 基金資訊 01-22 09:36
153 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第3季度報 基金資訊 10-25 09:36
160 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年中期報告 基金資訊 08-31 09:22
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187 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第2季度報 基金資訊 07-19 09:20
238 0 公告關(guān)于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停個人投資者申 基金資訊 07-12 07:21
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278 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于富國瑞夏純債債券型證券投資 基金資訊 04-09 07:22
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