基金品種

全球市場(chǎng)
中歐中債0-3年政金債指數(shù)A(020372
)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：-0.32%
近1年：2.22%

單位凈值 (2025-09-02)

1.03220.03%
近3月：-0.19%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0510
近6月：0.35%
成立來：5.11%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠頔等
成 立 日：2024-01-24管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.32%
    -0.19%
    0.35%
    -0.16%
    2.22%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    -0.13%
    0.11%
    0.82%
    0.40%
    2.59%
    6.23%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.18%
    -0.20%
    -0.36%
    -1.35%
    -0.74%
    -0.60%
    -1.00%
    同類排名
    501 | 565
    494 | 557
    476 | 535
    464 | 512
    420 | 498
    210 | 454
    -- | 319
    -- | 267
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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