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單位凈值 (2026-01-16)

1.12050.03%
近1月:0.30%
近1年:1.18%

累計凈值

1.1905
近3月:0.59%
近3年:--

近6月:0.21%
成立來:6.51%
類型:債券型-長債規(guī)模:6.26億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:鄭欣
成 立 日:2023-12-18管 理 人大成基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1205 1.1905 0.03%
    01-15 1.1202 1.1902 0.02%
    01-14 1.1200 1.1900 0.01%
    01-13 1.1199 1.1899 0.02%
    01-12 1.1197 1.1897 0.03%
    01-09 1.1194 1.1894 0.02%
    01-08 1.1192 1.1892 0.02%
    01-07 1.1190 1.1890 -0.01%
    01-06 1.1191 1.1891 -0.02%
    01-05 1.1193 1.1893 0.04%
    12-31 1.1189 1.1889 0.02%
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    近1年
    近2年
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    0.10%
    0.30%
    0.59%
    0.21%
    0.14%
    1.18%
    6.30%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1556 | 3522
    745 | 3515
    1157 | 3483
    1848 | 3427
    771 | 3522
    1542 | 3249
    839 | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

    良好

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    良好

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    良好

    良好

    --

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