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單位凈值 (2025-07-03)

1.11810.05%
近1月：0.43%
近1年：3.03%

累計(jì)凈值

1.1881
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來(lái)：6.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：12.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2023-12-18管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1181 1.1881 0.05%
    07-02 1.1175 1.1875 0.05%
    07-01 1.1169 1.1869 0.04%
    06-30 1.1165 1.1865 0.01%
    06-27 1.1164 1.1864 0.01%
    06-26 1.1163 1.1863 0.01%
    06-25 1.1162 1.1862 -0.04%
    06-24 1.1167 1.1867 -0.04%
    06-23 1.1172 1.1872 0.02%
    06-20 1.1170 1.1870 0.03%
    06-19 1.1167 1.1867 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.43%
    0.81%
    0.72%
    0.98%
    3.03%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    950 | 3120
    1249 | 3114
    1385 | 3056
    1376 | 2984
    1185 | 2980
    1390 | 2737
    -- | 2193
    -- | 1849
    四分位排名

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    良好

    良好

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