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單位凈值 (2025-12-03)

1.1174-0.03%
近1月：-0.11%
近1年：1.86%

累計凈值

1.1874
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：0.37%
成立來：6.22%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2023-12-18管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1174 1.1874 -0.03%
    12-02 1.1177 1.1877 -0.02%
    12-01 1.1179 1.1879 0.01%
    11-28 1.1178 1.1878 0.03%
    11-27 1.1175 1.1875 -0.03%
    11-26 1.1178 1.1878 -0.05%
    11-25 1.1184 1.1884 -0.03%
    11-24 1.1187 1.1887 0.01%
    11-21 1.1186 1.1886 -0.01%
    11-20 1.1187 1.1887 0.01%
    11-19 1.1186 1.1886 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.11%
    0.19%
    0.37%
    0.92%
    1.86%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1738 | 3205
    1929 | 3200
    1736 | 3180
    1638 | 3096
    1372 | 2951
    1161 | 2896
    -- | 2374
    -- | 2025
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

    --
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