基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.10120.07%
近1月：0.31%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.1262
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來(lái)：9.70%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1012 1.1262 0.07%
    07-01 1.1004 1.1254 0.04%
    06-30 1.1000 1.1250 0.01%
    06-27 1.0999 1.1249 0.01%
    06-26 1.0998 1.1248 0.00%
    06-25 1.0998 1.1248 -0.02%
    06-24 1.1000 1.1250 -0.01%
    06-23 1.1001 1.1251 0.02%
    06-20 1.0999 1.1249 0.01%
    06-19 1.0998 1.1248 0.01%
    06-18 1.0997 1.1247 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.31%
    0.81%
    0.69%
    0.74%
    2.02%
    6.83%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    38 | 947
    130 | 939
    197 | 936
    666 | 932
    670 | 932
    509 | 875
    76 | 763
    -- | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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