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單位凈值 (2025-07-04)

1.05790.05%
近1月：0.59%
近1年：3.91%

累計(jì)凈值

1.1299
近3月：1.02%
近3年：--

近6月：0.92%
成立來：6.53%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2024-01-12管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-18～09-12/08-18～09-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0579 1.1299 0.05%
    07-03 1.0574 1.1294 0.02%
    07-02 1.0572 1.1292 0.11%
    07-01 1.0560 1.1280 0.08%
    06-30 1.0552 1.1272 -0.02%
    06-27 1.0554 1.1274 0.03%
    06-26 1.0551 1.1271 0.03%
    06-25 1.0548 1.1268 -0.07%
    06-24 1.0555 1.1275 -0.07%
    06-23 1.0562 1.1282 0.00%
    06-20 1.0562 1.1282 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.59%
    1.02%
    0.92%
    1.13%
    3.91%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    249 | 3454
    464 | 3421
    769 | 3346
    1079 | 3272
    1019 | 3268
    611 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

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