基金品種

全球市場(chǎng)
大成惠裕定開(kāi)純債債券C(020345
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.05360.03%
近1月：-0.30%
近1年：0.92%

累計(jì)凈值

1.1256
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：-0.18%
成立來(lái)：6.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2024-01-12管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-14～2026-10-19/2026-09-14～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0536 1.1256 0.03%
    12-23 1.0533 1.1253 0.08%
    12-22 1.0525 1.1245 -0.07%
    12-19 1.0532 1.1252 0.12%
    12-18 1.0519 1.1239 0.01%
    12-17 1.0518 1.1238 0.16%
    12-16 1.0501 1.1221 0.00%
    12-15 1.0501 1.1221 -0.14%
    12-12 1.0516 1.1236 -0.13%
    12-11 1.0530 1.1250 0.10%
    12-10 1.0519 1.1239 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.30%
    0.41%
    -0.18%
    0.72%
    0.92%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    294 | 3228
    3023 | 3231
    2580 | 3200
    2398 | 3132
    1825 | 2962
    1802 | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:23
88 0 公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金(C類份額) 基金資訊 06-30 09:11
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262 0 公告大成惠裕定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 09-28 09:23
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