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單位凈值 (2025-09-03)

1.10150.09%
近1月：-0.31%
近1年：0.99%

累計(jì)凈值

1.1186
近3月：-0.26%
近3年：--

近6月：-0.23%
成立來(lái)：4.56%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：寧特林等
成 立 日：2023-12-12管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1015 1.1186 0.09%
    09-02 1.1005 1.1176 0.01%
    09-01 1.1004 1.1175 0.05%
    08-29 1.0999 1.1170 0.01%
    08-28 1.0998 1.1169 -0.13%
    08-27 1.1012 1.1183 0.00%
    08-26 1.1012 1.1183 0.05%
    08-25 1.1007 1.1178 0.13%
    08-22 1.0993 1.1164 -0.02%
    08-21 1.0995 1.1166 0.09%
    08-20 1.0985 1.1156 -0.04%
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    近6月
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    近1年
    近2年
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    0.03%
    -0.31%
    -0.26%
    -0.23%
    -0.90%
    0.99%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    2398 | 3160
    2724 | 3158
    2826 | 3110
    2882 | 2994
    2888 | 2962
    2677 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

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