基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.11430.17%
近1月：0.86%
近1年：2.41%

累計凈值

1.1314
近3月：1.55%
近3年：--

近6月：0.05%
成立來：5.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-12-12管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1143 1.1314 0.17%
    07-01 1.1124 1.1295 0.15%
    06-30 1.1107 1.1278 -0.07%
    06-27 1.1115 1.1286 0.03%
    06-26 1.1112 1.1283 0.07%
    06-25 1.1104 1.1275 -0.13%
    06-24 1.1119 1.1290 -0.11%
    06-23 1.1131 1.1302 0.01%
    06-20 1.1130 1.1301 0.05%
    06-19 1.1124 1.1295 0.05%
    06-18 1.1228 1.1289 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    0.86%
    1.55%
    0.05%
    0.25%
    2.41%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    32 | 3119
    76 | 3110
    235 | 3060
    2738 | 2985
    2692 | 2984
    2165 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
84 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 07:23
72 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 10:09
74 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 10:09
99 0 寶子們，方正鴻遠簡直是基金界的“定海神針”！平時穩(wěn) 大牛飛起來 03-15 12:51
68 0 我發(fā)現(xiàn)方正睿利近期的表現(xiàn)十分搶眼，平均每天接近8個 股友82250u737C 03-06 08:38
93 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-04 08:45
87 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-04 08:44
108 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-01 08:46
97 0 如果你正在尋找一個既能快速增加財富又能有效抵御市場 小螞蟻走天下 03-01 07:34
92 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 10:06
165 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-14 09:10
156 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 10:06
160 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-28 10:04
159 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 09:46
146 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:10
182 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-14 09:50
166 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-14 09:17
184 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-13 09:28
166 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:26
194 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1