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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：0.43%

單位凈值 (2026-01-16)

1.01140.01%
近3月：-0.01%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0213
近6月：-0.22%
成立來：2.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何謙
成 立 日：2024-03-14管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-2年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.67%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    -0.01%
    -0.22%
    -0.01%
    0.43%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.09%
    -0.14%
    0.12%
    -0.23%
    -0.23%
    -0.77%
    -0.81%
    -1.12%
    同類排名
    498 | 664
    587 | 660
    642 | 649
    528 | 622
    646 | 664
    454 | 566
    -- | 402
    -- | 315
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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307 0 公告海富通中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:35
331 0 公告海富通中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(海 基金資訊 06-25 09:10
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