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單位凈值 (2025-07-04)

1.09200.05%
近1月：0.54%
近1年：3.32%

累計凈值

1.1440
近3月：1.13%
近3年：--

近6月：0.94%
成立來：6.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2023-12-11管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0920 1.1440 0.05%
    07-03 1.0915 1.1435 0.04%
    07-02 1.0911 1.1431 0.09%
    07-01 1.0901 1.1421 0.05%
    06-30 1.0896 1.1416 0.00%
    06-27 1.0896 1.1416 0.03%
    06-26 1.0893 1.1413 0.00%
    06-25 1.0893 1.1413 -0.03%
    06-24 1.0896 1.1416 -0.04%
    06-23 1.0900 1.1420 0.02%
    06-20 1.0898 1.1418 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.54%
    1.13%
    0.94%
    1.22%
    3.32%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    392 | 3454
    649 | 3421
    487 | 3346
    1020 | 3272
    813 | 3268
    1164 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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43 0 一年3,4個點就很滿足了，就安安穩(wěn)穩(wěn)的放著就行 兜里有m 06-27 15:57
36 0 現(xiàn)在上車也不晚，感覺債市馬上就漲起來了 帝林5 06-27 14:26
31 0 投資都是有漲有跌，幸好債基波動比較小，穩(wěn)住手收益不 發(fā)財鴨子 06-27 13:55
25 0 債市逐步回暖了，期待一下今天應該能收蛋 EricRun 06-27 13:36
41 0 不管市場怎么樣，咱買了債就別動的好，跑來跑去折損收 有同情心的董琨10 06-27 13:11
143 0 2025-06-26每日收蛋情況 公正的任熙 06-26 20:27
46 0 拿好等待反彈，多堅守堅守 生活總會有點甜 06-26 19:44
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