基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：3.98%

單位凈值 (2025-07-04)

1.04130.02%
近3月：0.69%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1313
近6月：0.11%
成立來：7.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2023-12-01管 理 人：國聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0413 1.1313 0.02%
    07-03 1.0411 1.1311 0.02%
    07-02 1.0409 1.1309 0.06%
    07-01 1.0403 1.1303 0.03%
    06-30 1.0400 1.1300 -0.02%
    06-27 1.0402 1.1302 0.02%
    06-26 1.0400 1.1300 0.03%
    06-25 1.0397 1.1297 -0.03%
    06-24 1.0400 1.1300 -0.03%
    06-23 1.0403 1.1303 0.01%
    06-20 1.0402 1.1302 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.40%
    0.69%
    0.11%
    0.36%
    3.98%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.30%
    0.66%
    0.44%
    0.50%
    2.69%
    6.50%
    10.07%
    同類排名
    174 | 614
    184 | 601
    237 | 581
    482 | 559
    427 | 559
    75 | 490
    -- | 341
    -- | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-27 08:47
62 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(B類份 基金資訊 06-27 08:39
68 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)中債1- 基金資訊 06-26 08:43
65 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-06 09:25
67 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(B類份 基金資訊 06-06 09:07
74 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:57
102 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-08 07:21
87 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:08
264 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-25 09:08
199 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(B類份 基金資訊 03-25 09:08
91 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:36
90 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:36
573 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:38
688 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 12-18 09:03
752 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:31
137 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(B類份 基金資訊 10-24 09:20
756 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 10-24 09:06
768 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)中債1- 基金資訊 10-23 09:05
670 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:05
910 0 公告國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1