凈值估算(26-01-19 15:00)
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- 近1月：0.03%
- 近1年：0.79%
單位凈值 (2026-01-19)
- 1.04390.01%
- 近3月：0.60%
- 近3年：--
- 1.1339
- 近6月：0.36%
- 成立來：7.98%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風險 | 規(guī)模：6.23億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：石霄蒙等 |
| 成 立 日：2023-12-01 | 管 理 人：國聯(lián)基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
純債投資
1.23%近1年國聯(lián)睿祥純債A
一鍵布局煤炭行業(yè)
4.13%近3年國聯(lián)中證煤炭指...
一鍵布局鋼鐵行業(yè)
24.08%近3年國聯(lián)國證鋼鐵行...
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-19 1.0439 1.1339 0.01% 01-16 1.0438 1.1338 0.05% 01-15 1.0433 1.1333 0.02% 01-14 1.0431 1.1331 0.02% 01-13 1.0429 1.1329 0.01% 01-12 1.0428 1.1328 0.03% 01-09 1.0425 1.1325 0.02% 01-08 1.0423 1.1323 0.05% 01-07 1.0418 1.1318 -0.02% 01-06 1.0420 1.1320 -0.07% 01-05 1.0427 1.1327 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.11%0.03%0.60%0.36%0.10%0.79%7.07%--同類平均0.07%0.09%0.42%0.24%0.09%0.96%5.85%9.37%滬深300-1.16%3.64%4.88%16.65%2.26%24.19%44.79%13.92%跟蹤標的0.09%0.13%0.59%0.69%0.11%1.34%5.71%9.43%同類排名105 | 660491 | 65861 | 647251 | 620166 | 660339 | 56468 | 405-- | 316四分位排名
優(yōu)秀
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- 新沃中債0-3年政策性
近1年 21.23%
海富通上證投資級可轉債近1年 17.65%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.65%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.46%
匯安中債-廣西信用債C近1年 2.96%
國聯(lián)中債1-5年國開行B近1年 0.79%
國聯(lián)新經(jīng)濟混合A
日漲幅2.15%
國聯(lián)新經(jīng)濟混合C
日漲幅2.15%
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合
日漲幅2.12%
國聯(lián)鑫起點混合A
日漲幅1.92%
國聯(lián)鑫起點混合C
日漲幅1.92%
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A
日漲幅1.36%
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C
日漲幅1.35%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 19人 |
| 南方中債7-10年國開 | 23人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 22人 |
| 南方中債7-10年國開 | 21人 |
| 華泰保興安悅債券C | 19人 |
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