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國聯(lián)中債1-5年國開行B(020215
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：2.49%

單位凈值 (2025-10-17)

1.03770.06%
近3月：-0.24%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1277
近6月：0.19%
成立來：7.34%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2023-12-01管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0377 1.1277 0.06%
    10-16 1.0371 1.1271 0.01%
    10-15 1.0370 1.1270 -0.02%
    10-14 1.0372 1.1272 0.00%
    10-13 1.0372 1.1272 0.06%
    10-10 1.0366 1.1266 -0.01%
    10-09 1.0367 1.1267 0.05%
    09-30 1.0362 1.1262 0.07%
    09-29 1.0355 1.1255 -0.01%
    09-26 1.0356 1.1256 0.03%
    09-25 1.0353 1.1253 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.07%
    -0.24%
    0.19%
    0.01%
    2.49%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.09%
    0.10%
    0.57%
    0.58%
    1.94%
    6.12%
    8.53%
    同類排名
    208 | 651
    211 | 648
    378 | 623
    399 | 585
    406 | 558
    86 | 524
    -- | 352
    -- | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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