凈值估算(25-07-03 15:00)
單位凈值 (2025-07-03)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.07億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:徐錟等 |
成 立 日:2024-01-18 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.81% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
一鍵打包優(yōu)質(zhì)銀行
34.92%近1年華寶中證銀行E...
掘金A股+港股紅利
6.45%近1年華寶紅利精選混...
以債打底+紅利策略
2.40%近1年華寶安享混合A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-03 | 1.0538 | 1.0538 | 0.01% |
07-02 | 1.0537 | 1.0537 | 0.02% |
07-01 | 1.0535 | 1.0535 | 0.02% |
06-30 | 1.0533 | 1.0533 | -0.01% |
06-27 | 1.0534 | 1.0534 | 0.02% |
06-26 | 1.0532 | 1.0532 | 0.04% |
06-25 | 1.0528 | 1.0528 | -0.04% |
06-24 | 1.0532 | 1.0532 | -0.04% |
06-23 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% |
06-20 | 1.0536 | 1.0536 | 0.02% |
06-19 | 1.0534 | 1.0534 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 0.34% | 0.64% | 0.66% | 0.65% | 3.46% | -- | -- |
同類平均 | 0.11% | 0.39% | 0.71% | 0.53% | 0.68% | 3.27% | 7.09% | 10.24% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.06% | 0.09% | -0.06% | -1.02% | -1.03% | -0.51% | -0.29% | -0.53% |
同類排名 | 496 | 606 | 293 | 601 | 286 | 581 | 103 | 559 | 172 | 559 | 133 | 490 | -- | 341 | -- | 282 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 17.97%
近1年 17.84%
近1年 14.14%
近1年 13.97%
近1年 13.71%
近1年 11.31%
近1年 3.46%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 238人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 241人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 267人 |
華泰保興安悅債券C | 223人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 277人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1