凈值估算(25-07-01 10:26)
單位凈值 (2025-06-30)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.07億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:徐錟等 |
成 立 日:2024-01-18 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-0-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.83% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.0530 | 1.0530 | -0.01% |
06-27 | 1.0531 | 1.0531 | 0.02% |
06-26 | 1.0529 | 1.0529 | 0.04% |
06-25 | 1.0525 | 1.0525 | -0.04% |
06-24 | 1.0529 | 1.0529 | -0.04% |
06-23 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% |
06-20 | 1.0533 | 1.0533 | 0.02% |
06-19 | 1.0531 | 1.0531 | 0.01% |
06-18 | 1.0530 | 1.0530 | 0.02% |
06-17 | 1.0528 | 1.0528 | 0.08% |
06-16 | 1.0520 | 1.0520 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.03% | 0.30% | 0.88% | 0.63% | 0.63% | 3.31% | -- | -- |
同類平均 | -0.03% | 0.27% | 0.91% | 0.57% | 0.57% | 3.20% | 6.99% | 10.14% |
滬深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.02% | 0.09% | -0.02% | -1.07% | -1.07% | -0.50% | -0.36% | -0.55% |
同類排名 | 341 | 607 | 164 | 601 | 241 | 582 | 128 | 560 | 128 | 560 | 148 | 490 | -- | 342 | -- | 283 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 17.93%
近1年 17.81%
近1年 12.83%
近1年 12.81%
近1年 12.61%
近1年 11.26%
近1年 3.31%
日漲幅4.35%
日漲幅4.35%
日漲幅3.42%
日漲幅2.70%
日漲幅2.58%
日漲幅2.30%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 55人 |
南方中債7-10年國開 | 76人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 55人 |
上銀中債5-10年國開 | 54人 |
博時(shí)中債7-10政金債 | 55人 |
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