基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.10820.02%
近1月：0.06%
近1年：2.76%

累計(jì)凈值

1.1672
近3月：-0.23%
近3年：--

近6月：0.94%
成立來：3.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2024-04-17管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.1082 1.1672 0.02%
    10-16 1.1080 1.1670 0.01%
    10-15 1.1079 1.1669 0.00%
    10-14 1.1079 1.1669 0.00%
    10-13 1.1079 1.1669 0.02%
    10-10 1.1077 1.1667 0.00%
    10-09 1.1077 1.1667 0.05%
    09-30 1.1072 1.1662 0.05%
    09-29 1.1066 1.1656 0.01%
    09-26 1.1065 1.1655 0.01%
    09-25 1.1064 1.1654 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    -0.23%
    0.94%
    1.09%
    2.76%
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2928 | 3495
    1720 | 3490
    1688 | 3440
    466 | 3344
    828 | 3247
    660 | 3128
    -- | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
75 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 09-26 08:09
85 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金(易方達(dá)純債債券D)基 基金資訊 09-19 08:08
11916 12 分紅提醒 | 易方達(dá)純債債券 易方達(dá)基金 09-14 09:04
91 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 00:09
167 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金(易方達(dá)純債債券D)基 基金資訊 08-08 08:19
330 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申購及 基金資訊 07-21 00:32
95 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 00:32
112 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-18 00:22
122 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購及 基金資訊 07-16 15:07
176 0 公告關(guān)于易方達(dá)純債債券型證券投資基金A類基金份額、D類 基金資訊 06-26 07:32
246 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 05-29 07:18
114 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金(易方達(dá)純債債券D)基 基金資訊 05-16 09:09
210 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申購及 基金資訊 04-30 00:05
219 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-25 00:06
207 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購及 基金資訊 04-23 15:38
168 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
152 0 跟吃飯睡覺一樣平常！今天賺151，從3月18號日常 乖乖布丁喵 04-08 08:00
125 0 真·債基扛把子！$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$上周逆勢反彈 有用的溫熠茹 04-07 20:08
167 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:39
174 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金(易方達(dá)純債債券D)基 基金資訊 02-19 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1