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單位凈值 (2025-09-02)

1.10770.02%
近1月：-0.07%
近1年：2.50%

累計(jì)凈值

1.1667
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：1.49%
成立來：3.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2024-04-17管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.1077 1.1667 0.02%
    09-01 1.1075 1.1665 0.02%
    08-29 1.1073 1.1663 0.01%
    08-28 1.1072 1.1662 -0.02%
    08-27 1.1074 1.1664 0.01%
    08-26 1.1073 1.1663 0.02%
    08-25 1.1071 1.1661 0.02%
    08-22 1.1069 1.1659 0.00%
    08-21 1.1069 1.1659 0.02%
    08-20 1.1067 1.1657 -0.02%
    08-19 1.1069 1.1659 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.07%
    0.51%
    1.49%
    1.05%
    2.50%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    364 | 3156
    1168 | 3157
    275 | 3103
    354 | 2991
    658 | 2961
    1030 | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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