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單位凈值 (2025-10-16)

1.17520.03%
近1月：0.02%
近1年：2.58%

累計凈值

1.1752
近3月：-0.45%
近3年：--

近6月：0.40%
成立來：6.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2023-10-27管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.02%
    -0.45%
    0.40%
    0.74%
    2.58%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    610 | 3191
    1952 | 3199
    2012 | 3160
    1326 | 3061
    1198 | 2973
    732 | 2854
    -- | 2304
    -- | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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465 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:15
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849 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-06 09:06
152 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:06
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875 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 09-25 09:06
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845 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:48
768 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:24
180 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:21
890 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
231 0 #曬收益#[強壯][強壯][強壯][買入][買入] 毛太狼 03-29 22:45
827 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:38
329 0 公告關于暫停招商招祥純債債券型證券投資基金D類份額申購 基金資訊 03-26 09:04
1304 0 債市下跌心發(fā)慌？不妨來看看這類優(yōu)質品種 醉流雨丶 03-15 14:05
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