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單位凈值 (2025-09-04)

1.05890.00%
近1月：-0.24%
近1年：3.59%

累計凈值

1.1582
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：0.85%
成立來：9.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中歐基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.59%09-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0589 1.1582 0.00%
    09-03 1.0589 1.1582 0.10%
    09-02 1.0578 1.1571 0.04%
    09-01 1.0574 1.1567 0.05%
    08-29 1.0569 1.1562 0.03%
    08-28 1.0566 1.1559 -0.18%
    08-27 1.0585 1.1578 -0.04%
    08-26 1.0589 1.1582 0.07%
    08-25 1.0582 1.1575 0.13%
    08-22 1.0568 1.1561 -0.04%
    08-21 1.0572 1.1565 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.24%
    0.08%
    0.85%
    0.21%
    3.59%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    449 | 3153
    2522 | 3150
    2039 | 3103
    1760 | 2986
    2151 | 2953
    221 | 2787
    -- | 2240
    -- | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:34
33 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)泓利債券A$這一年漲的真不錯 成熟穩(wěn)重的11 07-24 10:43
63 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:10
63 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
148 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-20 00:32
186 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 00:14
454 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-16 00:41
113 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:27
128 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
141 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
137 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
138 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:38
181 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:09
199 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 03-25 00:29
190 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 00:28
193 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 03-18 00:37
647 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:16
119 0 小伙伴們我發(fā)掘了一個收蛋很不錯的債券，方正富邦睿利 心心l 12-11 21:57
87 0 我的天，方正鴻遠(yuǎn)更新了，昨天收了71個大蛋，走在先 股友hc81877988 12-05 10:02
755 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 00:34
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