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單位凈值 (2025-07-04)

1.06470.03%
近1月：0.63%
近1年：5.14%

累計凈值

1.1640
近3月：1.00%
近3年：--

近6月：0.28%
成立來：9.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中歐基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0647 1.1640 0.03%
    07-03 1.0644 1.1637 0.01%
    07-02 1.0643 1.1636 0.08%
    07-01 1.0634 1.1627 0.06%
    06-30 1.0628 1.1621 -0.03%
    06-27 1.0631 1.1624 0.02%
    06-26 1.0629 1.1622 0.04%
    06-25 1.0625 1.1618 -0.06%
    06-24 1.0631 1.1624 -0.06%
    06-23 1.0637 1.1630 0.01%
    06-20 1.0636 1.1629 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.63%
    1.00%
    0.28%
    0.76%
    5.14%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    349 | 3421
    842 | 3346
    2675 | 3272
    2033 | 3268
    145 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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107 0 小伙伴們我發(fā)掘了一個收蛋很不錯的債券，方正富邦睿利 心心l 12-11 21:57
81 0 我的天，方正鴻遠(yuǎn)更新了，昨天收了71個大蛋，走在先 股友hc81877988 12-05 10:02
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