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單位凈值 (2025-10-17)

1.05200.12%
近1月：-0.10%
近1年：3.28%

累計凈值

1.1566
近3月：-0.60%
近3年：--

近6月：-0.01%
成立來：8.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中歐基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0520 1.1566 0.12%
    10-16 1.0507 1.1553 0.05%
    10-15 1.0502 1.1548 -0.02%
    10-14 1.0504 1.1550 0.02%
    10-13 1.0502 1.1548 0.05%
    10-10 1.0497 1.1543 -0.03%
    10-09 1.0500 1.1546 0.06%
    09-30 1.0494 1.1540 0.10%
    09-29 1.0484 1.1530 -0.04%
    09-26 1.0488 1.1534 0.03%
    09-25 1.0485 1.1531 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.10%
    -0.60%
    -0.01%
    0.06%
    3.28%
    8.90%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    809 | 3495
    3255 | 3490
    2682 | 3440
    2616 | 3344
    2455 | 3247
    336 | 3128
    172 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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