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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.05780.04%
近1月：-0.33%
近1年：3.61%

累計(jì)凈值

1.1571
近3月：0.00%
近3年：--

近6月：0.97%
成立來：8.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0578 1.1571 0.04%
    09-01 1.0574 1.1567 0.05%
    08-29 1.0569 1.1562 0.03%
    08-28 1.0566 1.1559 -0.18%
    08-27 1.0585 1.1578 -0.04%
    08-26 1.0589 1.1582 0.07%
    08-25 1.0582 1.1575 0.13%
    08-22 1.0568 1.1561 -0.04%
    08-21 1.0572 1.1565 0.08%
    08-20 1.0564 1.1557 -0.02%
    08-19 1.0566 1.1559 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.33%
    0.00%
    0.97%
    0.11%
    3.61%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2878 | 3156
    2543 | 3157
    2072 | 3103
    1486 | 2991
    2185 | 2961
    210 | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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47 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:34
33 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)泓利債券A$這一年漲的真不錯(cuò) 成熟穩(wěn)重的11 07-24 10:43
63 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:10
63 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
148 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-20 00:32
186 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 00:14
451 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-16 00:41
112 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:27
128 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
140 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
136 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
137 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:38
179 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 00:09
199 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 03-25 00:29
188 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 00:28
192 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 03-18 00:37
646 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 00:16
118 0 小伙伴們我發(fā)掘了一個(gè)收蛋很不錯(cuò)的債券，方正富邦睿利 心心l 12-11 21:57
86 0 我的天，方正鴻遠(yuǎn)更新了，昨天收了71個(gè)大蛋，走在先 股友hc81877988 12-05 10:02
755 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:34
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