基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.06430.08%
近1月：0.62%
近1年：5.12%

累計(jì)凈值

1.1636
近3月：1.63%
近3年：--

近6月：0.33%
成立來(lái)：9.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0643 1.1636 0.08%
    07-01 1.0634 1.1627 0.06%
    06-30 1.0628 1.1621 -0.03%
    06-27 1.0631 1.1624 0.02%
    06-26 1.0629 1.1622 0.04%
    06-25 1.0625 1.1618 -0.06%
    06-24 1.0631 1.1624 -0.06%
    06-23 1.0637 1.1630 0.01%
    06-20 1.0636 1.1629 0.03%
    06-19 1.0719 1.1626 0.04%
    06-18 1.0715 1.1622 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.62%
    1.63%
    0.33%
    0.72%
    5.12%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    660 | 3110
    263 | 3103
    195 | 3051
    2357 | 2977
    1803 | 2976
    138 | 2733
    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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107 0 小伙伴們我發(fā)掘了一個(gè)收蛋很不錯(cuò)的債券，方正富邦睿利 心心l 12-11 21:57
81 0 我的天，方正鴻遠(yuǎn)更新了，昨天收了71個(gè)大蛋，走在先 股友hc81877988 12-05 10:02
727 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:34
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