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單位凈值 (2026-03-02)

1.07030.04%
近1月：0.10%
近1年：1.10%

累計(jì)凈值

1.1350
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：6.83%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-02 1.0703 1.1350 0.04%
    02-27 1.0699 1.1346 0.00%
    02-26 1.0699 1.1346 -0.02%
    02-25 1.0701 1.1348 -0.01%
    02-24 1.0702 1.1349 0.03%
    02-13 1.0699 1.1346 0.00%
    02-12 1.0699 1.1346 0.02%
    02-11 1.0697 1.1344 0.00%
    02-10 1.0697 1.1344 0.00%
    02-09 1.0697 1.1344 0.03%
    02-06 1.0694 1.1341 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.49%
    0.59%
    0.28%
    1.10%
    4.54%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.54%
    1.52%
    1.97%
    1.20%
    3.80%
    8.16%
    11.36%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    402 | 794
    744 | 792
    598 | 780
    656 | 750
    720 | 792
    628 | 682
    472 | 585
    -- | 527
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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110 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-10 09:06
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114 0 這段時(shí)間債市走勢(shì)很不錯(cuò)的，連續(xù)晴天，有點(diǎn)小回調(diào)正好 熊慧_穩(wěn)健版 06-24 19:54
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277 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
318 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
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