基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.06400.01%
近1月：-0.13%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.1287
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來(lái)：6.20%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0640 1.1287 0.01%
    09-01 1.0639 1.1286 0.05%
    08-29 1.0634 1.1281 0.02%
    08-28 1.0632 1.1279 -0.09%
    08-27 1.0642 1.1289 -0.03%
    08-26 1.0645 1.1292 0.05%
    08-25 1.0640 1.1287 0.10%
    08-22 1.0629 1.1276 -0.02%
    08-21 1.0631 1.1278 0.06%
    08-20 1.0625 1.1272 -0.01%
    08-19 1.0626 1.1273 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.13%
    0.10%
    0.51%
    -0.07%
    1.68%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類(lèi)排名
    315 | 788
    586 | 788
    643 | 776
    678 | 738
    689 | 728
    623 | 695
    -- | 600
    -- | 547
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:48
63 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-15 00:24
92 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 08-15 00:24
73 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-14 09:11
54 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:10
68 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 07-08 09:11
60 0 這段時(shí)間債市走勢(shì)很不錯(cuò)的，連續(xù)晴天，有點(diǎn)小回調(diào)正好 股友fK06786685 06-24 19:54
171 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-12 00:13
157 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 00:21
111 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-06 07:27
77 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
119 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 05-23 00:24
121 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
133 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
166 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
193 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
91 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于提高中歐聚瑞債券型證券投資 基金資訊 03-26 07:31
122 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金D類(lèi)基金份額實(shí)施銷(xiāo)售服務(wù) 基金資訊 03-07 00:27
267 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 02-26 00:04
253 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 00:15
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1