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單位凈值 (2025-10-17)

1.06330.08%
近1月：0.05%
近1年：1.38%

累計凈值

1.1280
近3月：-0.38%
近3年：--

近6月：0.07%
成立來：6.13%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0633 1.1280 0.08%
    10-16 1.0625 1.1272 0.03%
    10-15 1.0622 1.1269 0.01%
    10-14 1.0621 1.1268 0.02%
    10-13 1.0619 1.1266 0.05%
    10-10 1.0614 1.1261 0.01%
    10-09 1.0613 1.1260 0.05%
    09-30 1.0608 1.1255 0.06%
    09-29 1.0602 1.1249 -0.01%
    09-26 1.0603 1.1250 0.01%
    09-25 1.0602 1.1249 -0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.05%
    -0.38%
    0.07%
    -0.14%
    1.38%
    5.78%
    --
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    119 | 869
    374 | 862
    683 | 832
    721 | 810
    732 | 773
    712 | 756
    483 | 653
    -- | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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136 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-15 00:24
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103 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
79 0 這段時間債市走勢很不錯的，連續(xù)晴天，有點小回調(diào)正好 股友fK06786685 06-24 19:54
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