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單位凈值 (2026-01-16)

1.06810.03%
近1月：0.41%
近1年：0.38%

累計凈值

1.1328
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：0.07%
成立來：6.61%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0681 1.1328 0.03%
    01-15 1.0678 1.1325 0.02%
    01-14 1.0676 1.1323 0.02%
    01-13 1.0674 1.1321 0.00%
    01-12 1.0674 1.1321 0.02%
    01-09 1.0672 1.1319 0.01%
    01-08 1.0671 1.1318 0.03%
    01-07 1.0668 1.1315 -0.01%
    01-06 1.0669 1.1316 -0.04%
    01-05 1.0673 1.1320 0.00%
    12-31 1.0673 1.1320 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.41%
    0.53%
    0.07%
    0.07%
    0.38%
    5.26%
    --
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    566 | 864
    483 | 858
    585 | 832
    670 | 795
    711 | 864
    682 | 737
    496 | 625
    -- | 574
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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105 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:30
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103 0 這段時間債市走勢很不錯的，連續(xù)晴天，有點小回調(diào)正好 熊慧_穩(wěn)健版 06-24 19:54
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223 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
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166 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金D類基金份額實施銷售服務(wù) 基金資訊 03-07 00:27
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