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單位凈值 (2025-09-02)

1.06400.01%
近1月：-0.13%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.1287
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來：6.20%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0640 1.1287 0.01%
    09-01 1.0639 1.1286 0.05%
    08-29 1.0634 1.1281 0.02%
    08-28 1.0632 1.1279 -0.09%
    08-27 1.0642 1.1289 -0.03%
    08-26 1.0645 1.1292 0.05%
    08-25 1.0640 1.1287 0.10%
    08-22 1.0629 1.1276 -0.02%
    08-21 1.0631 1.1278 0.06%
    08-20 1.0625 1.1272 -0.01%
    08-19 1.0626 1.1273 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.13%
    0.10%
    0.51%
    -0.07%
    1.68%
    --
    --
    同類平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    305 | 757
    570 | 757
    620 | 745
    648 | 707
    658 | 697
    598 | 666
    -- | 575
    -- | 528
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:48
63 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-15 00:24
90 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-15 00:24
72 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-14 09:11
54 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:10
68 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
60 0 這段時間債市走勢很不錯的，連續(xù)晴天，有點(diǎn)小回調(diào)正好 股友fK06786685 06-24 19:54
171 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-12 00:13
157 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 00:21
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77 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
119 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
121 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
133 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
166 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
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122 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金D類基金份額實(shí)施銷售服務(wù) 基金資訊 03-07 00:27
267 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 02-26 00:04
253 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 00:15
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