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單位凈值 (2025-12-02)

1.0651-0.02%
近1月：-0.06%
近1年：0.94%

累計凈值

1.1298
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來：6.31%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：蘇佳等
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0651 1.1298 -0.02%
    12-01 1.0653 1.1300 0.01%
    11-28 1.0652 1.1299 0.04%
    11-27 1.0648 1.1295 -0.04%
    11-26 1.0652 1.1299 -0.04%
    11-25 1.0656 1.1303 -0.05%
    11-24 1.0661 1.1308 0.00%
    11-21 1.0661 1.1308 -0.01%
    11-20 1.0662 1.1309 0.01%
    11-19 1.0661 1.1308 -0.03%
    11-18 1.0664 1.1311 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.06%
    0.10%
    0.20%
    0.03%
    0.94%
    5.77%
    --
    同類平均
    -0.20%
    -0.20%
    0.45%
    1.60%
    2.53%
    3.38%
    8.12%
    10.42%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    179 | 788
    354 | 780
    646 | 767
    635 | 739
    649 | 691
    651 | 689
    434 | 583
    -- | 528
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
53 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:30
151 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:48
170 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 08-15 00:24
165 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-15 00:24
276 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 08-14 09:11
127 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:10
131 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
92 0 這段時間債市走勢很不錯的，連續(xù)晴天，有點小回調正好 熊慧_穩(wěn)健版 06-24 19:54
240 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入及 基金資訊 06-12 00:13
223 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 00:21
188 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及 基金資訊 06-06 07:27
140 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
203 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
186 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
192 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
241 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
258 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
128 0 公告中歐基金管理有限公司關于提高中歐聚瑞債券型證券投資 基金資訊 03-26 07:31
154 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金D類基金份額實施銷售服務 基金資訊 03-07 00:27
332 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入及 基金資訊 02-26 00:04
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