基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.06710.06%
近1月：0.39%
近1年：2.51%

累計凈值

1.1318
近3月：0.76%
近3年：--

近6月：0.04%
成立來：6.51%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經理：蘇佳
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現，最快1秒到賬

    關聯基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0671 1.1318 0.06%
    07-01 1.0665 1.1312 0.08%
    06-30 1.0657 1.1304 -0.02%
    06-27 1.0659 1.1306 0.02%
    06-26 1.0657 1.1304 0.03%
    06-25 1.0654 1.1301 -0.04%
    06-24 1.0658 1.1305 -0.05%
    06-23 1.0663 1.1310 0.01%
    06-20 1.0662 1.1309 0.02%
    06-19 1.0660 1.1307 0.01%
    06-18 1.0659 1.1306 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.39%
    0.76%
    0.04%
    0.22%
    2.51%
    --
    --
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    313 | 763
    507 | 763
    624 | 750
    706 | 721
    702 | 721
    533 | 676
    -- | 583
    -- | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
42 0 這段時間債市走勢很不錯的，連續(xù)晴天，有點小回調正好 股友fK06786685 06-24 19:54
143 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入及 基金資訊 06-12 00:13
132 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 00:21
80 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及 基金資訊 06-06 07:27
50 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
92 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
89 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
98 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
135 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
158 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
78 0 公告中歐基金管理有限公司關于提高中歐聚瑞債券型證券投資 基金資訊 03-26 07:31
107 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金D類基金份額實施銷售服務 基金資訊 03-07 00:27
235 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入及 基金資訊 02-26 00:04
223 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 00:15
247 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及 基金資訊 02-20 00:15
544 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:15
748 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 00:34
710 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:14
918 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 00:29
900 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1