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浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(019443
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：0.69%

單位凈值 (2026-01-16)

1.02660.00%
近3月：0.13%
近3年：--

累計凈值

1.0266
近6月：0.25%
成立來：2.66%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：白嚴
成 立 日：2023-11-21管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.02%
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    0.25%
    -0.03%
    0.69%
    2.37%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.82%
    0.07%
    1.78%
    4.11%
    6.76%
    同類排名
    663 | 664
    646 | 660
    632 | 649
    354 | 622
    651 | 664
    368 | 566
    398 | 402
    -- | 315
    四分位排名

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    不佳

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    一般

    不佳

    --
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