基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.04270.02%
近1月：-1.26%
近1年：2.26%

累計凈值

1.0754
近3月：-1.59%
近3年：--

近6月：-0.72%
成立來：7.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：84.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠頔等
成 立 日：2023-09-07管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0427 1.0754 0.02%
    09-01 1.0425 1.0752 0.13%
    08-29 1.0411 1.0738 0.08%
    08-28 1.0403 1.0730 -0.49%
    08-27 1.0454 1.0781 -0.11%
    08-26 1.0466 1.0793 0.24%
    08-25 1.0441 1.0768 0.41%
    08-22 1.0398 1.0725 -0.15%
    08-21 1.0414 1.0741 0.33%
    08-20 1.0380 1.0707 -0.13%
    08-19 1.0393 1.0720 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.37%
    -1.26%
    -1.59%
    -0.72%
    -1.39%
    2.26%
    --
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2974 | 3002
    2971 | 3005
    2935 | 2953
    2804 | 2852
    2774 | 2826
    1392 | 2667
    -- | 2159
    -- | 1843
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
17 0 【09月02日播報員報蛋】 凈值播報員 09-02 20:10
29 0 【09月01日播報員報蛋】 凈值播報員 09-01 20:16
46 0 公告中歐誠悅債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:34
48 0 【08月29日播報員報蛋】 凈值播報員 08-29 20:11
34 0 理財求穩(wěn)必看!$中郵睿信增強債$主投信用債+可轉(zhuǎn)債 股友91k339I500 08-27 14:40
42 0 【08月26日播報員報蛋】 凈值播報員 08-26 20:00
45 0 我己撤了，你們發(fā)財吧 盼太陽西邊出 08-25 21:29
55 0 【08月25日播報員報蛋】 凈值播報員 08-25 20:08
34 0 還是$中郵睿信增強債$來的安穩(wěn)，主投信用債+可轉(zhuǎn)債 新奇的郝程棟 08-22 11:25
54 0 【08月21日播報員報蛋】 凈值播報員 08-21 20:24
49 0 這個是不是該到撤退了。 盼太陽西邊出 08-20 21:34
5169 6 AI教育 基動璇璣 08-18 23:26
3739 12 最近 飄逸的丁智妍 08-15 17:46
68 0 公告中歐誠悅債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-15 00:24
83 0 公告中歐誠悅債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-15 00:24
59 0 $中歐誠悅債券A$希望二位新經(jīng)理能保持周錦程經(jīng)理的 基民chenyang 08-14 12:09
4003 15 知名 其收益弦音 08-14 07:21
92 0 公告中歐誠悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-14 00:33
3951 10 中小盤 基海漂流瓶 08-13 22:32
3771 12 數(shù)字 紅利松濤 08-13 22:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1