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單位凈值 (2025-05-09)

1.07040.01%
近1月：0.47%
近1年：6.62%

累計凈值

1.0978
近3月：0.11%
近3年：--

近6月：4.11%
成立來：9.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：72.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周錦程
成 立 日：2023-09-07管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0704 1.0978 0.01%
    05-08 1.0703 1.0977 0.20%
    05-07 1.0682 1.0956 -0.11%
    05-06 1.0694 1.0968 -0.02%
    04-30 1.0696 1.0970 0.05%
    04-29 1.0691 1.0965 0.27%
    04-28 1.0662 1.0936 0.12%
    04-25 1.0649 1.0923 0.05%
    04-24 1.0644 1.0918 -0.04%
    04-23 1.0648 1.0922 -0.15%
    04-22 1.0664 1.0938 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.47%
    0.11%
    4.11%
    0.73%
    6.62%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2788 | 3400
    168 | 3370
    2298 | 3314
    105 | 3196
    683 | 3289
    78 | 2955
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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