基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0249-0.38%
近1月：-1.46%
近1年：-1.04%

累計(jì)凈值

1.0576
近3月：-1.71%
近3年：--

近6月：-3.27%
成立來：5.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：70.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李冠頔等
成 立 日：2023-09-07管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0249 1.0576 -0.38%
    12-01 1.0288 1.0615 -0.05%
    11-28 1.0293 1.0620 0.24%
    11-27 1.0268 1.0595 -0.19%
    11-26 1.0288 1.0615 -0.33%
    11-25 1.0322 1.0649 -0.32%
    11-24 1.0355 1.0682 0.03%
    11-21 1.0352 1.0679 -0.14%
    11-20 1.0367 1.0694 -0.07%
    11-19 1.0374 1.0701 -0.18%
    11-18 1.0393 1.0720 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.71%
    -1.46%
    -1.71%
    -3.27%
    -3.07%
    -1.04%
    5.49%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    3186 | 3202
    3180 | 3197
    3166 | 3178
    3073 | 3088
    2934 | 2949
    2856 | 2892
    1665 | 2372
    -- | 2023
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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