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單位凈值 (2025-12-03)

1.0607-0.01%
近1月：-0.08%
近1年：1.54%

累計凈值

1.1347
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來：7.46%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：2.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2023-08-02管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0607 1.1347 -0.01%
    12-02 1.0608 1.1348 -0.03%
    12-01 1.0611 1.1351 0.01%
    11-28 1.0610 1.1350 0.05%
    11-27 1.0605 1.1345 -0.04%
    11-26 1.0609 1.1349 -0.08%
    11-25 1.0617 1.1357 -0.01%
    11-24 1.0618 1.1358 0.02%
    11-21 1.0616 1.1356 -0.05%
    11-20 1.0621 1.1361 0.00%
    11-19 1.0621 1.1361 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.08%
    0.39%
    0.70%
    1.23%
    1.54%
    6.18%
    --
    同類平均
    -0.11%
    -0.28%
    0.33%
    1.50%
    2.48%
    3.30%
    8.06%
    10.36%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    238 | 788
    281 | 780
    284 | 767
    443 | 739
    462 | 691
    549 | 689
    381 | 583
    -- | 528
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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