基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05610.03%
近1月：0.26%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.1301
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來(lái)：6.99%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2023-08-02管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0561 1.1301 0.03%
    07-03 1.0558 1.1298 0.02%
    07-02 1.0556 1.1296 0.03%
    07-01 1.0553 1.1293 0.02%
    06-30 1.0551 1.1291 0.01%
    06-27 1.0550 1.1290 0.01%
    06-26 1.0549 1.1289 0.00%
    06-25 1.0549 1.1289 0.00%
    06-24 1.0549 1.1289 -0.01%
    06-23 1.0550 1.1290 0.01%
    06-20 1.0549 1.1289 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.26%
    0.56%
    0.72%
    0.79%
    1.89%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    714 | 838
    743 | 834
    744 | 817
    611 | 786
    654 | 786
    685 | 739
    -- | 640
    -- | 590
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)(E類(lèi)份額)基 基金資訊 06-24 17:40
118 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-24 17:26
47 0 股市漲漲跌跌波動(dòng)還是挺大的，可以搭配一些債基試試， 加油呀66 05-19 18:30
101 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)E類(lèi)份 基金資訊 04-30 07:23
196 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)五一假 基金資訊 04-27 17:06
191 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1 基金資訊 04-20 17:09
236 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度 基金資訊 03-27 17:13
904 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4 基金資訊 01-19 17:05
1442 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第3 基金資訊 10-23 17:07
1759 0 公告關(guān)于恢復(fù)安信寶利債券型證券投資基金(LOF)非個(gè)人 基金資訊 09-24 17:06
1873 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第二 基金資訊 09-19 17:06
2006 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)非個(gè)人 基金資訊 09-01 17:06
1849 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年中期 基金資訊 08-28 17:07
2023 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第2 基金資訊 07-17 17:07
281 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)(E類(lèi)份額)基 基金資訊 06-27 19:48
2185 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-27 18:46
2172 0 公告關(guān)于恢復(fù)安信寶利債券型證券投資基金(LOF)大額申 基金資訊 06-27 17:06
2245 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第一 基金資訊 06-24 17:06
2492 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)大額申 基金資訊 06-02 17:05
983 2 策略：昨普漲，今天全面低吸這些方向。 黑妹養(yǎng)基 05-22 00:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1