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全球市場
南方金添利三年定開債券C(018925
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0230--
近1月：0.33%
近1年：2.13%

累計(jì)凈值

1.0510
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：0.96%
成立來：5.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李璇
成 立 日：2023-12-18管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-18～12-24/12-18～12-24
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0230 1.0510 --
    02-13 1.0227 1.0507 --
    02-06 1.0208 1.0488 --
    01-30 1.0203 1.0483 --
    01-23 1.0196 1.0476 --
    01-16 1.0175 1.0455 --
    01-09 1.0159 1.0439 --
    12-31 1.0159 1.0439 --
    12-26 1.0172 1.0452 --
    12-19 1.0158 1.0438 --
    12-12 1.0153 1.0433 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.33%
    0.24%
    0.96%
    0.70%
    2.13%
    4.88%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    962 | 3524
    176 | 3520
    3119 | 3507
    1064 | 3457
    246 | 3518
    1039 | 3262
    1606 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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