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南方金添利三年定開債券C(018925
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.0249-0.01%
近1月：0.52%
近1年：3.71%

累計(jì)凈值

1.0469
近3月：1.56%
近3年：--

近6月：1.62%
成立來：4.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李璇
成 立 日：2023-12-18管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-12-18～2026-12-24/2026-12-18～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.0249 1.0469 -0.01%
    06-27 1.0250 1.0470 --
    06-20 1.0252 1.0472 --
    06-13 1.0226 1.0446 --
    06-06 1.0206 1.0426 --
    05-30 1.0196 1.0416 --
    05-23 1.0195 1.0415 --
    05-16 1.0170 1.0390 --
    05-09 1.0165 1.0385 --
    04-30 1.0142 1.0362 --
    04-25 1.0132 1.0352 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.52%
    1.56%
    1.62%
    1.62%
    3.71%
    --
    --
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 3119
    170 | 3409
    264 | 3340
    219 | 3265
    219 | 3265
    621 | 3018
    -- | 2462
    -- | 2097
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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